Nettoinventarwert (NAV)
| 1’389.07 EUR | 6.29 EUR | 0.45 % |
|---|
| Vortag | 1’382.78 EUR | Datum | 04.11.2026 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412427 |
| ISIN | LU1689731872 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 136’753’842.08 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in EUR.