Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
80.56 CHF | 0.32 CHF | 0.40 % |
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Vortag | 80.24 CHF | Datum | 24.01.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 12687504 |
ISIN | CH0126875043 |
Name | Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 30.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Global CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 546'222'274.61 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.01.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds: Das Vermögen des Unternehmensanleihen Fremdwährungen-Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert: (a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen (""Investment Grade Rating"") zu achten ist; (b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche bezüglich Emittentenqualifikation, Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie (c) in Währungsderivate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
WisdomTree
Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds
Performance 1 Jahr | -12.29 | |
Performance 2 Jahre | -14.92 | |
Performance 3 Jahre | -11.26 | |
Performance 5 Jahre | 0.61 | |
Performance 10 Jahre | 16.38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |