Nettoinventarwert (NAV)

80.56 CHF 0.32 CHF 0.40 %
Vortag 80.24 CHF Datum 24.01.2023

Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12687504
ISIN CH0126875043
Name Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 30.12.2011
Kategorie Anleihen Global CHF
Währung CHF
Volumen 546'222'274.61
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 11.01.2023

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds: Das Vermögen des Unternehmensanleihen Fremdwährungen-Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert: (a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen (""Investment Grade Rating"") zu achten ist; (b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche bezüglich Emittentenqualifikation, Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie (c) in Währungsderivate.

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Fonds Performance: Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-12.29
Performance 2 Jahre
-14.92
Performance 3 Jahre
-11.26
Performance 5 Jahre
0.61
Performance 10 Jahre
16.38

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com
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