| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.65 CHF | -0.42 CHF | -0.40 % |
|---|
| Vortag | 104.07 CHF | Datum | 03.02.2023 |
Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1379306 |
| ISIN | CH0013793069 |
| Name | Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 21.02.2000 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 657'403'566.13 |
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Fondsmanager | Hans Tarnutzer, Paglia Daniele, Hannemann Daniel |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 06.02.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds: Das Vermögen des Obligationen CHF Ausland-Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz im Ausland haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
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Thematic ETFs
| Name | Valor |
|---|---|
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.83 | |
| Performance 2 Jahre | -8.45 | |
| Performance 3 Jahre | -9.21 | |
| Performance 5 Jahre | -6.50 | |
| Performance 10 Jahre | -0.94 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
| Postfach | Avenue des Morgines 6 |
| PLZ | 1213 |
| Ort | Petit-Lancy |
| Land | |
| Telefon | 022 793 06 87 |
| Fax | 022 709 29 20 |
| URL | http://www.lombardodier.com |
