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Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds 155587258 / LU3226577065

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Nettoinventarwert (NAV)

99.44 USD 0.04 USD 0.04 %
Vortag 99.40 USD Datum 25.06.2026

Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 155587258
ISIN LU3226577065
Name Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.05.2026
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 29’300’303.84
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the S&P 500 Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Systematic US Equity I USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 781’350.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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