Nettoinventarwert (NAV)
118.73 USD | 0.09 USD | 0.08 % |
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Vortag | 118.64 USD | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1650118646 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.09.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 23’806’201.84 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.38 | |
Performance 2 Jahre | 12.89 | |
Performance 3 Jahre | 17.41 | |
Performance 5 Jahre | 8.54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 812’050.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |