Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

Nettoinventarwert (NAV)

9.68 USD 0.02 USD 0.21 %
Vortag 9.66 USD Datum 02.04.2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD: Long-term capital growth by investing in global floating-rate note Debt Securities.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD

Performance 1 Jahr
-4.26
Performance 2 Jahre
-2.53
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 42983100
ISIN LU1859410513
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 USD
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 454'796'080.20
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Malie Conway, Jonathan Yip
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.04.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.49 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax +49 (0) 69 24431-4186
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de