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Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds

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Valor 135625605

ISIN LU2820463185


Nettoinventarwert (NAV)

1’117.46 USD 0.10 USD 0.01 %
Vortag 1’117.36 USD Datum 06.11.2026

Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr

Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 135625605
ISIN LU2820463185
Name Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.06.2024
Kategorie Global Short-Term Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 1’492’534’371.58
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Jenny Zeng, Fabian Piechowski, Oliver Sloper, Richard Butler
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.


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