Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

107.59 EUR 0.28 EUR 0.26 %
Vortag 107.31 EUR Datum 07.08.2020

Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

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Fonds Performance: Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.35
Performance 2 Jahre
1.13
Performance 3 Jahre
9.05
Performance 5 Jahre
5.75
Performance 10 Jahre
77.47

Fundamentaldaten

Valor 487076
ISIN DE0008471467
Name Allianz Global Equity Dividend A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 03.06.1996
Kategorie Global Equity Income
Währung EUR
Volumen 166’792’177.26
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager R. Burns McKinney, Grant Cheng, Joerg de Vries-Hippen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax +49 (0) 69 24431-4186
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de