| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.79 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 10.79 EUR | Datum | 23.10.2025 |
AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | NL0010525531 |
| Name | AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Aufgelegt in | Netherlands |
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’240’674’723.05 |
| Depotbank | Citibank, N.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds: The investment policy is aimed at achieving a total higher return before management fees than the benchmark as a consequence of the spread that applies to Dutch mortgages in comparison to Dutch government bonds.
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.35 | |
| Performance 2 Jahre | 11.62 | |
| Performance 3 Jahre | 11.35 | |
| Performance 5 Jahre | -3.34 | |
| Performance 10 Jahre | 18.24 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.21 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Investment Management BV |
| Postfach | AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V. |
| PLZ | 2591 TV |
| Ort | Den Haag |
| Land | |
| Telefon | +31 (0)70 344 3210 |
| Fax | |
| URL | http://www.aegonassetmanagement.com/nl |