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Nettoinventarwert (NAV)

417.87 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 10.08.2022

Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3597400
ISIN LU0328114938
Name Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds
Fondsgesellschaft Axxion
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2007
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 103'666'315.60
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.08.2022

Anlagepolitik

So investiert der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.

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Fonds Performance: Adelca Invest - GI Multi Asset Fund Fonds

Performance 1 Jahr
-5.28
Performance 2 Jahre
13.17
Performance 3 Jahre
16.80
Performance 5 Jahre
26.61
Performance 10 Jahre
256.94

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 971.11
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher
PLZ L-6776
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 769 494602
Fax +352 769494-800
eMail
URL http://www.axxion.lu