Nettoinventarwert (NAV)
| 1’834.32 EUR | 3.01 EUR | 0.16 % |
|---|
| Vortag | 1’831.31 EUR | Datum | 28.10.2026 |
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1580964 |
| ISIN | LU0164978867 |
| Name | CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2003 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22’945’687.34 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.