Nettoinventarwert (NAV)
| 1’212.00 GBP | 0.33 GBP | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 1’211.66 GBP | Datum | 06.11.2026 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44955819 |
| ISIN | LU1914336968 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 Acc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15’440’514’729.38 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Aman Samra, Stuart Lindsay |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund X-2 Acc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.