Nettoinventarwert (NAV)
| 114.98 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 114.95 EUR | Datum | 05.11.2026 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 124715619 |
| ISIN | LU2575944918 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 82’688’402.57 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.