Nettoinventarwert (NAV)
| 111.91 GBP | 0.04 GBP | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 111.87 GBP | Datum | 19.10.2026 |
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 133240511 |
| ISIN | LU2768929320 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1’956’183’358.06 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.