Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation XS2871773052
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31.8.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation
The Charged Assets will consist principally of an unsecured loan which the Issuer intends to advance with the net proceeds of the issuance of the Notes, on or as soon as practicable following the Issue Date, to Textiles Swantex S.A., a Colombian corporation, whose registered office is located at Cra 34 No. 17 A -62, Bogota, Colombia
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | XS2871773052 |
| Fondsgesellschaft | Textiles Swantex S.A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.51 |
| Fondsvolumen | USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2024 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | The Bank of New York Mellon |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | USD ( %) |