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MPC Finance LTD (Series 41) Notes due 2035 USD Accumulation XS1304663542

120.86 USD
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31.8.2025
NAV

Anlageziel MPC Finance LTD (Series 41) Notes due 2035 USD Accumulation

The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes to invest, within 30 days following the Issue Date, in non-voting, participating Class A shares of MPC Finance Investments Inc. (the “MPC Finance Shares”), a British Virgin Islands company limited by shares which was incorporated in the British Virgin Islands on 22 June 2016 and having its registered office at MMG Trust (BVI) Corp., Morgan & Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
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Stammdaten

Valor
ISIN XS1304663542
Fondsgesellschaft FlexFunds
Kategorie Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.86
Fondsvolumen 13’527’135.71USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2016
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)