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Great North Partners III (Series 510) Notes due 2026 USD Accumulation XS2703170576

99.01 USD
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31.8.2025
NAV

Anlageziel Great North Partners III (Series 510) Notes due 2026 USD Accumulation

"The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in limited partnership interests (the “LP Interests”) in Driftwood Great North Partners III, LP (the “Partnership”), registered under the laws of the Province of Ontario on 14 June 2023, having its registered office at 181 Bay Street, 1800, Toronto, Ontario, Canada M5J 2T9. The general partner of the Partnership is Driftwood Great North GP III, LLC, a Delaware limited liability company, and is responsible for the management of the Partnership’s affairs as more particularly set out in the Investment Summary and Limited Partnership Agreement."
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN XS2703170576
Fondsgesellschaft Driftwood Euro Solutions LLC
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.01
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2023
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)