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DFSCP Common Feeder (Series 526) Notes due 2030 USD Accumulation XS2872156901

93.35 USD
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31.8.2025
NAV

Anlageziel DFSCP Common Feeder (Series 526) Notes due 2030 USD Accumulation

"The Issuer intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in limited partnership interests (the “LP Interests”) in DFSCP Common Feeder, LP (the “Feeder Fund”), a British Virgin Islands limited partnership (the “Partnership”), having its registered office at Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, VG 1110 British Virgin Islands. The general partner of the Partnership is DFSCP GP, LLC, a Delaware limited liability company and is responsible for the management of the Partnership’s affairs as more particularly set out in the Limited Partnership Agreement."
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN XS2872156901
Fondsgesellschaft Driftwood Euro Solutions LLC
Kategorie Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.35
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2024
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)