UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc
260.50
USD
-0.45
USD
-0.17
%
NAV
Nettoinventarwert (NAV)
| 263.90 USD | -3.97 USD | -1.48 % |
|---|
| Vortag | 267.87 USD | Datum | 20.10.2026 |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 889’175’830.76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.23 % |
| Auflagedatum | 20.08.2012 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.