UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc 36621185 / IE00BYYLVJ24
15.11
EUR
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19.11.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Stammdaten
| Valor | 36621185 |
| ISIN | IE00BYYLVJ24 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | EUR |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.11 EUR |
| Fondsvolumen | 905’965’169.75 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 EUR |