Zumiez Aktie 2075401 / US9898171015
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Zumiez Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Zumiez Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 0.45 | 3.21 | 34.24 | +109.77% | +0% | +17.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "21.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZUMIEZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zumiez Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 0.45 | 51.00 | 434.00 | 1.54 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zumiez Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Zumiez in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918.63 | 931.17 | 969.33 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.68 | 1.32 |
| KGV | 61.87 | 38.53 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 9.46 | 16.34 | 28.61 |
| EBITDA in Mio. | 33.60 | 39.02 | 48.74 |
| Gewinn in Mio. | 6.84 | 11.33 | 22.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.54 | 8.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.20 | 17.95 | 31.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.68 | 1.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 321.91 | 329.04 | 348.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.51 | -16.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.18 | 39.57 | 42.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.21 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.24 | 20.42 | 29.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.48 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 18.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.19 | 14.12 | 12.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.45 | 312.70 | 319.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 316.13 | 328.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 648.53 | 677.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zumiez Inc. Aktie Analysen
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