Worldline Aktie 156145962 / FR00140182K6
9.82
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21:43:18
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 EUR | 0.63 | 2.87 | 3.19 | +9.14% | +0% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "14.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WORLDLINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 EUR | 0.63 | 395.00 | 545.00 | 2.18 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.45%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’723.45 | 3’687.39 | 3’769.35 | 3’744.31 | 3’734.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.90 | 2.59 | 3.85 | 3.66 |
| KGV | 8.21 | 5.12 | 3.76 | 2.53 | 2.66 |
| EBIT in Mio. | 335.29 | 362.20 | 397.00 | 413.00 | 436.00 |
| EBITDA in Mio. | 655.88 | 675.24 | 710.32 | 764.72 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | -215.80 | -147.08 | -102.08 | 91.00 | 111.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.63 | 128.35 | 152.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -224.03 | -58.92 | -4.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -128.91 | -50.35 | 5.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.69 | -2.58 | -1.92 | 1.61 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.00 | -259.00 | -259.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.25 | 421.00 | 470.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 317.50 | -133.00 | -132.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 6.06 | 6.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -77.95 | 44.98 | 104.62 | 172.76 | 164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.11 | 0.32 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.39 | 55.93 | 58.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’299.93 | 1’256.89 | 1’176.68 | 1’262.00 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.23 | 250.11 | 253.79 | 214.00 | 217.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.77 | 1’365.32 | 1’402.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’660.94 | 3’375.63 | 3’257.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’240.67 | 13’162.67 | 13’135.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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