Wilson Group Aktie 33748686 / AU000000PNI7
9.65
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0.25
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2.66 %
23.12.2025
BER
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Wilson Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Wilson Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 1.26 | 17.35 | +17.75% | +4.11% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PINNACLE INVESTMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.57% | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilson Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 151.00 | 244.00 | 2.20 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilson Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PINNACLE INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PINNACLE INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Schätzungen zu Wilson Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.57 | 95.99 | 107.84 | |
| Dividende | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.56 % | 5.39 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.87 | 1.03 | 1.26 |
| KGV | 24.67 | 19.87 | 16.94 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 174.50 | 215.93 | 248.72 | 307.79 |
| EBITDA in Mio. | 173.32 | 214.07 | 248.96 | 307.97 |
| Gewinn in Mio. | 160.33 | 199.08 | 233.15 | 282.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.46 | 199.25 | 235.82 | 282.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.82 | 213.63 | 250.99 | 305.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.05 | 222.91 | 264.53 | 305.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.90 | 1.06 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.75 | -0.25 | -0.25 | -47.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.76 | 186.63 | 222.20 | 278.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.23 | -167.49 | -203.37 | -248.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.85 | 0.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.47 | 185.32 | 220.86 | 128.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.85 | 0.97 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 4.26 | 4.39 | 4.49 | 4.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.39 | 24.01 | -14.99 | 4.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.64 | 0.64 | 0.23 | 0.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 953.60 | 990.68 | 1’025.52 | 1’056.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’086.88 | 1’130.56 | 1’168.09 | 1’212.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilson Group Ltd Aktie Analysen
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