Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.54
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-1.09 %
19:43:40
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 18.48 | 1.19 | 11.52 | +9.49% | +4.25% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.58% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 18.48 | -4.00 | 187.00 | 0.67 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’399.65 | 84’086.91 | 87’949.75 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.42 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| KGV | 11.54 | 10.71 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 2’687.69 | 2’862.91 | 2’808.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’145.41 | 4’382.68 | 4’544.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’649.65 | 1’774.00 | 1’861.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’571.99 | 1’712.75 | 1’681.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’363.97 | 2’500.42 | 2’598.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’043.00 | 2’192.00 | 1’988.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’561.00 | 6’944.00 | 7’130.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.67 | -982.00 | -958.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.60 | 1’917.40 | 2’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.20 | -391.40 | -257.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.48 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’473.50 | 1’182.50 | 1’319.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 0.50 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.87 | 4.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’880.89 | 24’760.08 | 27’532.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.60 | 1’183.00 | 1’222.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’936.67 | 3’268.33 | 3’577.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’846.00 | 25’821.50 | 27’528.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’143.75 | 69’941.00 | 71’963.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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