Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 USD | 13.65 | 1.45 | 23.67 | +30% | +4.43% | -15.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.11% | |
| KGV | 23.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 USD | 13.65 | -58.00 | 286.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| AGREE REALTY US0084921008 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’196.74 | 7’714.41 | 8’070.94 |
| Dividende | 0.84 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 3.40 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.59 | 0.87 |
| KGV | 68.21 | 33.07 | 22.52 |
| EBIT in Mio. | 678.07 | 811.74 | 980.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’074.25 | 1’363.85 | 1’666.47 |
| Gewinn in Mio. | 203.64 | 427.09 | 579.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.82 | 437.07 | 565.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.87 | 496.14 | 689.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.11 | 334.78 | 705.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.59 | 0.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.62 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’495.97 | 1’922.60 | 2’539.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.80 | -637.20 | -562.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.12 | 1’095.08 | 1’300.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -698.35 | -688.40 | -832.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.59 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 248.08 | 540.80 | 834.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.63 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 12.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’286.81 | 5’519.64 | 5’753.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.57 | 565.86 | 538.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555.26 | 577.06 | 572.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’165.63 | 8’931.95 | 8’669.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’401.94 | 16’180.61 | 15’888.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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