VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
84.70
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2.00
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2.42 %
18:12:54
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 2.82 | 1.29 | 15.7 | +15.51% | +4.69% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "78.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.04% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 2.82 | 29.00 | 218.00 | 1.21 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101.22 | 369.37 | ||
| Dividende | 3.65 | 3.93 | 4.21 | 3.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.72 % | 5.06 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.19 | 5.64 | 5.19 |
| KGV | 17.52 | 16.05 | 14.76 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 428.26 | 432.09 | 418.37 | |
| EBITDA in Mio. | 215.17 | 244.98 | 305.39 | 316.36 |
| Gewinn in Mio. | 280.58 | 314.34 | 336.87 | 415.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.63 | 149.88 | 172.43 | 154.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.46 | 249.75 | 273.11 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 457.65 | 455.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.70 | 12.22 | 12.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.70 | 103.30 | 110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.18 | -108.53 | -79.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.82 | 81.58 | 93.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 171.00 | -37.50 | -26.30 | |
| Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.01 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | -321.37 | -342.37 | -210.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | -12.96 | -13.91 | -7.55 | |
| Buchwert/Aktie | 107.69 | 117.19 | 127.22 | 136.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’421.08 | 2’622.06 | 2’780.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.15 | 546.35 | 478.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.65 | 50.05 | 51.85 | 74.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’049.84 | 3’386.61 | 3’737.04 | 3’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’785.80 | 7’414.33 | 8’064.93 | 9’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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