VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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1.12 %
15:44:19
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 3.49 | 1.02 | 20.8 | +17.65% | +3.52% | +7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "103.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.53% | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 3.49 | -86.00 | 169.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127.95 | 123.28 | 221.35 | |
| Dividende | 3.76 | 4.05 | 4.54 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.75 % | 4.21 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.39 | 4.53 | 4.73 |
| KGV | 18.34 | 16.91 | 23.86 | 22.82 |
| EBIT in Mio. | 345.75 | 370.63 | 381.77 | 318.43 |
| EBITDA in Mio. | 183.93 | 196.36 | 357.74 | 318.43 |
| Gewinn in Mio. | 312.44 | 331.93 | 384.87 | 525.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.56 | 219.18 | 142.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.54 | 311.72 | 609.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.89 | 442.67 | 485.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.42 | 11.42 | 11.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107.80 | 85.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.39 | -105.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96.38 | 100.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.81 | -21.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | -0.29 | -3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -257.70 | -198.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -17.34 | -15.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.35 | 120.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’291.16 | 2’486.74 | 1’889.22 | 2’283.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.76 | 339.17 | 331.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.50 | 26.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’935.90 | 3’212.39 | 3’526.77 | 4’060.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’048.88 | 6’508.72 | 7’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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