VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
96.30
EUR
0.40
EUR
0.42 %
03.10.2025
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.70 EUR | 2.86 | 0.91 | 22.38 | +16.39% | +4% | +9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "91.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.24% | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.70 EUR | 2.86 | -19.00 | 250.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80.35 | 103.18 | 92.30 | ||
| Dividende | 3.65 | 3.99 | 4.11 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.14 % | 4.27 % | 4.52 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.56 | 5.60 | 4.76 | 4.79 |
| KGV | 19.97 | 17.31 | 17.18 | 20.23 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 311.89 | 374.24 | 388.99 | 283.79 | 308.47 |
| EBITDA in Mio. | 208.55 | 261.68 | 277.33 | 263.64 | 308.47 |
| Gewinn in Mio. | 281.96 | 338.92 | 345.10 | 392.21 | 504.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.12 | 198.45 | 192.98 | 146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.55 | 240.19 | 250.31 | 175.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.79 | 427.42 | 446.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 12.18 | 12.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.40 | 88.30 | 79.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.02 | -126.08 | -111.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.97 | 34.99 | 30.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.11 | 113.65 | 106.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.32 | -0.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -207.70 | -227.88 | -135.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.96 | -8.19 | -3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.30 | 110.17 | 116.28 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’266.13 | 2’395.09 | 2’533.63 | 1’897.29 | 2’046.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.63 | 368.36 | 333.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.00 | 39.25 | 44.90 | 66.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’706.49 | 2’974.23 | 3’237.14 | 3’608.69 | 3’954.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’961.24 | 6’440.02 | 7’028.66 | 8’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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