VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 2.34 | 1.78 | 11.64 | +15.46% | +5.32% | -12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "71.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 2.34 | 79.00 | 244.00 | 1.36 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.87 | 104.05 | 114.05 | 374.53 | 416.41 |
| Dividende | 3.59 | 3.71 | 3.98 | 4.27 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.62 % | 6.02 % | 6.45 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.41 | 5.95 | 4.78 | |
| KGV | 14.16 | 12.23 | 11.10 | 13.83 | |
| EBIT in Mio. | 371.17 | 400.20 | 431.89 | 358.38 | 392.30 |
| EBITDA in Mio. | 215.98 | 249.09 | 314.70 | 324.32 | 392.30 |
| Gewinn in Mio. | 305.67 | 342.75 | 358.40 | 414.78 | 514.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.81 | 179.53 | 195.59 | 161.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.05 | 276.00 | 300.40 | 191.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.28 | 467.95 | 464.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.01 | 10.86 | 11.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111.50 | 136.50 | 146.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.58 | -76.83 | -72.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99.62 | 116.40 | 107.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.18 | -93.63 | -95.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.31 | 0.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -227.90 | -183.63 | -110.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.44 | -12.87 | -6.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.48 | 111.70 | 118.26 | 131.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’474.45 | 2’629.78 | 2’776.43 | 2’858.90 | 3’300.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.22 | 418.74 | 366.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.75 | 45.70 | 46.35 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’996.17 | 3’229.76 | 3’483.67 | 3’725.00 | 4’282.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’578.62 | 7’034.25 | 7’522.52 | 9’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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