VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
80.10
EUR
-0.70
EUR
-0.87 %
15.05.2026
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.60 EUR | 2.56 | 1.33 | 15.46 | +15.76% | +4.83% | -12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "88.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.43% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.60 EUR | 2.56 | -9.00 | 212.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| LUMO HOMES OYJ FI4000312251 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330.06 | 365.77 | ||
| Dividende | 3.97 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.99 % | 5.39 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.19 | 5.86 | 5.14 |
| KGV | 21.09 | 19.00 | 13.58 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 428.26 | 386.99 | 418.97 | 318.43 |
| EBITDA in Mio. | 213.69 | 242.60 | 303.17 | 309.66 |
| Gewinn in Mio. | 296.05 | 325.92 | 346.52 | 372.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.38 | 147.22 | 168.43 | 154.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.60 | 255.16 | 276.04 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 457.65 | 455.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.82 | 12.35 | 12.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.70 | 103.50 | 110.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.08 | -94.55 | -88.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.14 | 69.94 | 80.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.66 | -10.99 | -28.39 | |
| Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.20 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | -321.11 | -338.49 | -207.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.83 | -15.26 | -8.51 | |
| Buchwert/Aktie | 124.01 | 136.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’436.91 | 2’647.03 | 2’792.41 | 2’283.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.15 | 546.35 | 478.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.65 | 50.05 | 51.85 | 74.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’960.07 | 3’240.05 | 3’534.27 | 3’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’829.66 | 7’435.02 | 8’043.18 | 9’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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