VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
105.40
EUR
-1.20
EUR
-1.13 %
24.10.2025
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 3.3 | 0.89 | 22.06 | +16.17% | +3.54% | +10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.73% Aufschlag. | |
| KGV | 22.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 3.30 | -43.00 | 209.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72.92 | 77.37 | 80.88 | ||
| Dividende | 3.64 | 3.98 | 4.10 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.71 % | 3.83 % | 4.06 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.65 | 5.75 | 4.47 | 4.79 |
| KGV | 21.41 | 18.98 | 18.65 | 24.00 | 22.37 |
| EBIT in Mio. | 307.39 | 382.99 | 402.49 | 283.79 | 308.47 |
| EBITDA in Mio. | 208.71 | 261.68 | 278.33 | 263.64 | 308.47 |
| Gewinn in Mio. | 266.58 | 332.72 | 340.62 | 392.21 | 504.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.51 | 211.90 | 206.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.40 | 257.05 | 269.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.79 | 427.42 | 446.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.59 | 12.39 | 12.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.40 | 88.30 | 79.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.58 | -135.95 | -134.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.83 | 34.95 | 34.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.11 | 125.65 | 131.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.32 | -0.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -205.80 | -235.36 | -147.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.87 | -8.55 | -4.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.27 | 110.35 | 116.69 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’264.63 | 2’399.43 | 2’551.63 | 1’897.29 | 2’046.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.63 | 368.36 | 333.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 26.50 | 26.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’630.32 | 2’918.95 | 3’193.76 | 3’608.69 | 3’954.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’672.36 | 6’159.82 | 6’755.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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