VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
80.70
EUR
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-0.86 %
27.05.2025
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 2.41 | 1.06 | 19.51 | +16.13% | +4.63% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.46% | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.40 EUR | 2.41 | 14.00 | 268.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239.50 | 263.58 | 299.04 | 319.47 | 335.77 |
| Dividende | 3.38 | 3.67 | 3.78 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.53 % | 4.67 % | 5.37 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.51 | 5.54 | 4.69 | 4.57 |
| KGV | 17.20 | 14.73 | 14.64 | 17.30 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 269.20 | 319.08 | 330.95 | 283.96 | 308.31 |
| EBITDA in Mio. | 187.19 | 230.95 | 241.13 | 263.72 | 308.31 |
| Gewinn in Mio. | 269.33 | 333.34 | 338.56 | 382.84 | 485.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.18 | 188.53 | 185.35 | 146.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.37 | 277.09 | 291.15 | 176.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.14 | 12.24 | 12.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.23 | -136.18 | -110.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.17 | 108.93 | 114.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.73 | 35.70 | 27.40 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -38.92 | -50.35 | 1.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | -1.29 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.27 | 116.54 | 121.80 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.11 | 2’501.53 | 2’649.64 | 1’996.09 | 2’160.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.82 | 314.65 | 333.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.90 | 52.00 | 62.90 | 66.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’681.81 | 2’930.10 | 3’174.17 | 3’547.45 | 3’874.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’140.38 | 6’499.23 | 6’929.38 | 8’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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