Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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BMN
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 1.48 | 1.82 | 9.12 | +11% | +5.58% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 439.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 1.48 | 41.00 | 205.00 | 1.49 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’874.11 | 1’938.50 | 2’004.64 | 2’039.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.70 % | 5.85 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.64 |
| KGV | 11.92 | 10.10 | 8.92 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 165.61 | 190.66 | 212.45 | 257.00 |
| EBITDA in Mio. | 242.30 | 266.94 | 284.81 | |
| Gewinn in Mio. | 86.69 | 102.96 | 118.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.69 | 102.96 | 119.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.70 | 172.01 | 200.71 | 251.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128.81 | 158.73 | 185.61 | 240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.38 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.00 | 634.00 | 668.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.39 | -65.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.44 | 212.31 | 241.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 199.56 | 192.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.63 | 102.03 | 118.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.42 | 0.48 | |
| Buchwert/Aktie | 4.75 | 4.85 | 4.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 425.08 | 389.28 | 340.28 | 237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.10 | 68.50 | 69.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282.36 | 298.18 | 352.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’155.67 | 1’186.22 | 1’245.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’281.13 | 2’413.03 | 2’171.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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