Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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25.11.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 51.78 | 1.28 | 6.36 | +1.29% | +6.85% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.59% | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 51.78 | 19.00 | 173.00 | 1.27 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| TRANSMISSORA ALIANCA BRTAEECDAM10 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’979.36 | 39’857.09 | 40’237.73 | 41’939.21 | 42’999.20 |
| Dividende | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.68 % | 6.85 % | 7.21 % | 6.91 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.88 | 1.92 | 2.00 | 2.14 |
| KGV | 6.21 | 6.47 | 6.36 | 6.10 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 10’801.06 | 11’441.22 | 11’075.62 | 10’701.13 | 10’629.35 |
| EBITDA in Mio. | 15’267.33 | 15’992.44 | 16’181.98 | 18’469.72 | 20’099.45 |
| Gewinn in Mio. | 8’170.21 | 7’858.75 | 7’819.43 | 8’914.35 | 10’784.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’845.94 | 7’682.89 | 7’308.20 | 6’547.00 | 6’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’706.48 | 9’936.81 | 9’545.78 | 9’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’824.62 | 10’771.22 | 9’910.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.65 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.80 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’066.75 | 15’152.00 | 14’462.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’050.42 | -6’286.99 | -5’716.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’709.49 | 10’187.04 | 10’435.01 | 15’937.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’136.90 | -3’149.38 | -3’582.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.23 | 2.23 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’201.19 | 4’947.95 | 5’258.32 | 6’571.50 | 5’451.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.92 | 1.10 | 2.36 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 10.04 | 11.07 | 12.06 | 12.56 | 13.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’665.18 | 13’683.36 | 13’447.93 | 13’215.24 | 14’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 677.00 | 770.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’560.03 | 5’846.11 | 5’714.30 | 5’959.00 | 6’821.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’493.00 | 2’557.67 | 2’627.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’087.70 | 46’215.98 | 50’054.52 | 50’659.30 | 55’593.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’644.29 | 94’359.80 | 96’304.18 | 103’132.47 | 107’154.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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