Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 59.47 | 2.71 | 7.72 | +14.25% | +6.64% | -13.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.6% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -13.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 59.47 | 33.00 | 186.00 | 1.31 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’413.45 | 41’074.03 | 42’079.31 | 44’849.92 | 46’611.55 |
| Dividende | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 1.05 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.98 % | 6.57 % | 6.20 % | 7.41 % | 11.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 2.14 | 2.63 |
| KGV | 7.24 | 7.49 | 7.47 | 6.59 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 11’774.55 | 11’679.78 | 11’465.38 | 11’148.88 | 12’596.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’292.45 | 16’248.36 | 16’897.20 | 18’784.96 | 21’295.30 |
| Gewinn in Mio. | 8’386.52 | 7’889.16 | 7’911.26 | 9’189.58 | 10’650.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’020.70 | 7’564.06 | 7’417.35 | 7’414.00 | 7’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’605.24 | 10’116.59 | 10’059.29 | 9’546.50 | 10’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’985.67 | 10’813.35 | 9’889.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.75 | 1.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’926.94 | 14’879.97 | 13’910.48 | 27’237.00 | 28’134.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’894.91 | -6’027.33 | -5’665.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’432.93 | 10’581.57 | 12’219.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’176.86 | -3’584.81 | -2’835.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.42 | 2.40 | 2.27 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’098.81 | 4’752.45 | 4’978.44 | 5’651.00 | 6’878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.06 | 1.13 | 2.38 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.68 | 10.32 | 11.48 | 12.00 | 13.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’138.46 | 13’855.36 | 13’393.05 | 16’749.82 | 15’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 762.00 | 740.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’597.24 | 5’818.65 | 5’879.06 | 6’119.00 | 6’213.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’474.78 | 2’444.42 | 2’488.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’657.02 | 44’467.66 | 47’493.13 | 47’342.81 | 51’369.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’042.74 | 92’377.49 | 94’189.89 | 98’380.85 | 107’846.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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