TP a Aktie 115584761 / US8726571016
55.08
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BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 USD | 20.8 | 1.78 | 13.98 | +20.23% | +4.71% | -20.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "57.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 USD | 20.80 | 109.00 | 252.00 | 1.62 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’753.02 | 3’218.04 | 3’604.03 | 3’294.26 |
| Dividende | 2.49 | 3.06 | 3.88 | 4.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 5.57 % | 7.06 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.79 | 4.77 | |
| KGV | 18.27 | 14.51 | 12.56 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 1’330.65 | 1’715.37 | 2’591.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’370.40 | 1’762.54 | 2’373.10 | 2’422.40 |
| Gewinn in Mio. | 477.51 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’174.25 | 1’665.00 | 1’364.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’370.18 | 1’759.11 | 2’126.42 | 2’294.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’337.84 | 1’794.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.96 | 4.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.81 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’428.00 | 1’988.00 | 2’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 3.90 | 4.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 635.20 | 865.56 | 2’014.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.92 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 9.99 | 14.23 | 7.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’645.01 | 1’126.35 | 973.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 918.20 | 1’065.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’628.65 | 2’816.28 | 3’487.65 | 3’079.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’624.51 | 8’328.46 | 12’337.60 | 13’665.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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