Toto Aktie 763807 / JP3596200000
4’084.00
JPY
-63.00
JPY
-1.52 %
28.11.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 2.29 | 14.21 | +29.86% | +2.67% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "3923" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3842.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | -74.00 | 274.00 | 0.58 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734’666.67 | 756’377.78 | 772’412.50 | 786’766.67 | 784’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.88 | 118.38 | 124.33 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.64 % | 2.90 % | 3.04 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 175.76 | 258.24 | 276.97 | 304.25 | 272.50 |
| KGV | 23.24 | 15.81 | 14.75 | 13.42 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 49’444.44 | 60’677.78 | 65’062.50 | 69’966.67 | 66’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 83’116.67 | 94’833.33 | 102’083.33 | 109’450.00 | |
| Gewinn in Mio. | 29’607.43 | 43’069.09 | 45’990.34 | 49’700.00 | 44’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’197.29 | 42’964.91 | 47’915.45 | 51’129.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’413.45 | 61’959.67 | 66’453.54 | 70’550.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’580.27 | 63’484.25 | 67’757.09 | 72’050.00 | 66’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.25 | 262.21 | 282.35 | 324.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’033.33 | 277’333.33 | 287’800.00 | 291’850.00 | 291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’715.33 | -57’166.67 | -57’166.67 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’148.00 | 80’046.33 | 81’824.67 | 86’643.00 | 88’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’201.33 | -17’393.00 | -18’834.33 | -16’577.00 | -19’984.00 |
| Cashflow/Aktie | 348.15 | 512.25 | 500.65 | 525.25 | 536.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’584.00 | 21’800.00 | 23’600.00 | 27’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 87.40 | 161.35 | 154.85 | 157.00 | 169.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’086.83 | 3’249.75 | 3’442.25 | 3’625.33 | 3’697.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’771.75 | -30’868.64 | -40’877.72 | -33’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 58’250.00 | 58’250.00 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’500.00 | 196’500.00 | 201’500.00 | 222’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 519’905.75 | 538’592.00 | 567’325.67 | 591’628.00 | 618’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 795’438.33 | 825’704.67 | 856’911.33 | 885’100.00 | 913’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.