Toto Aktie 763807 / JP3596200000
5’516.00
JPY
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-3.58 %
23.03.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | 1.56 | 15.9 | +22.94% | +1.92% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "4724" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5496.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | -94.00 | 291.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736’811.11 | 767’988.89 | 792’566.67 | 803’866.67 | 815’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 111.67 | 127.78 | 135.33 | 138.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.02 % | 2.32 % | 2.45 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 196.18 | 280.91 | 320.60 | 334.44 | 329.10 |
| KGV | 28.12 | 19.64 | 17.21 | 16.49 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 51’077.78 | 65’522.22 | 73’222.22 | 76’333.33 | 78’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’750.00 | 102’725.00 | 111’462.50 | 116’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 32’821.52 | 46’138.19 | 52’299.89 | 54’366.67 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’252.08 | 46’664.89 | 55’814.24 | 59’829.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’385.01 | 66’995.24 | 74’930.05 | 80’350.00 | 79’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’766.44 | 68’522.45 | 76’924.35 | 81’850.00 | 79’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.31 | 265.57 | 317.60 | 377.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260’580.00 | 281’760.00 | 294’920.00 | 301’150.00 | 303’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’189.20 | -53’840.00 | -54’840.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’531.00 | 78’427.67 | 86’012.67 | 87’095.00 | 91’526.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’099.00 | -18’550.60 | -21’705.80 | -19’660.00 | -24’748.00 |
| Cashflow/Aktie | 358.00 | 493.05 | 515.90 | 547.59 | 534.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’743.80 | 25’710.80 | 32’652.80 | 34’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 111.55 | 146.85 | 182.15 | 164.80 | 191.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’150.37 | 3’376.27 | 3’592.14 | 3’733.68 | 3’847.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’902.67 | -43’593.50 | -60’710.94 | -44’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’925.00 | 53’675.00 | 53’675.00 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209’500.00 | 215’125.00 | 219’750.00 | 222’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 504’024.97 | 524’755.20 | 558’658.20 | 607’110.00 | 641’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 810’035.50 | 842’328.50 | 875’912.00 | 901’894.00 | 937’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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