Toto Aktie 763807 / JP3596200000
7’678.00
JPY
297.00
JPY
4.02 %
29.05.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 1.05 | 17.64 | +16.84% | +1.76% | +22.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "6425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6185.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.61% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | -161.00 | 332.00 | 0.55 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 774’255.56 | 802’088.89 | 833’525.00 | 834’050.00 | 881’400.00 |
| Dividende | 116.22 | 140.78 | 163.25 | 178.67 | 310.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.83 % | 2.13 % | 2.33 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 282.61 | 333.44 | 378.25 | 420.40 | 611.60 |
| KGV | 27.17 | 23.03 | 20.30 | 18.26 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 61’222.22 | 74’777.78 | 84’700.00 | 91’550.00 | 124’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 99’575.00 | 113’287.50 | 124’420.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’580.10 | 54’736.61 | 61’353.01 | 68’100.00 | 97’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’721.19 | 53’951.51 | 62’977.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’605.84 | 76’225.37 | 87’082.14 | 93’350.00 | 126’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’150.36 | 79’604.05 | 87’235.00 | 95’850.00 | 131’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 269.13 | 312.22 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’640.00 | 295’860.00 | 305’550.00 | 316’450.00 | 352’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’001.40 | -51’940.00 | -51’175.00 | -47’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’732.33 | 88’837.00 | 93’923.75 | 102’113.00 | 129’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’291.40 | -27’757.60 | -28’594.25 | -47’724.00 | -74’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 465.90 | 526.70 | 543.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’115.00 | 37’482.00 | 47’966.67 | 78’700.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.35 | 200.15 | 202.50 | 191.80 | |
| Buchwert/Aktie | 3’383.17 | 3’596.73 | 3’753.65 | 3’844.90 | 4’028.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’625.44 | -72’029.01 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’475.00 | 53’425.00 | 50’733.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206’400.00 | 211’600.00 | 209’900.00 | 224’900.00 | 228’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 536’665.49 | 562’293.00 | 587’450.50 | 572’693.50 | 525’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 856’289.83 | 887’309.00 | 923’419.60 | 935’341.00 | 958’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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