Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
13.20
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17:13:27
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 5.49 | 2.68 | 11.15 | +26.04% | +3.81% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "2672" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2521.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 5.49 | -108.00 | 299.00 | 0.44 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’032’675.17 | 1’061’633.00 | 1’107’081.80 | 1’076’500.00 | 1’103’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 102.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.23 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 120.87 | 207.79 | 231.15 | 216.30 | 229.70 |
| KGV | 19.96 | 11.61 | 10.44 | 11.15 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 99’400.83 | 109’246.83 | 118’821.20 | 113’300.00 | 119’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’560.40 | 154’285.60 | 164’900.75 | 174’800.00 | 185’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’670.11 | 62’225.37 | 67’617.18 | 62’900.00 | 65’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’703.89 | 63’484.07 | 71’442.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’729.17 | 111’391.00 | 121’699.80 | 118’400.00 | 124’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’191.67 | 112’482.00 | 119’899.67 | 117’400.00 | 123’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.78 | 209.35 | 239.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’689.00 | 306’265.50 | 312’945.50 | 273’200.00 | 282’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’166.00 | -77’526.00 | -78’258.50 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’137.50 | 122’180.00 | 127’309.00 | 131’900.00 | 139’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’729.00 | -66’302.50 | -55’516.00 | -45’300.00 | -45’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 286.89 | 395.47 | 444.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’639.50 | 45’407.00 | 49’761.00 | 56’900.00 | 64’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.75 | 149.95 | 166.80 | 195.70 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’586.68 | 2’659.13 | 2’776.95 | 2’857.30 | 2’967.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 85’889.46 | 103’768.61 | 110’882.28 | 87’400.00 | 67’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’498.00 | 76’773.00 | 77’548.00 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’038.00 | 184’252.00 | 184’794.00 | 159’900.00 | 163’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 791’676.50 | 808’566.50 | 836’121.50 | 830’800.00 | 851’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’326’616.00 | 1’359’860.00 | 1’400’518.50 | 1’403’400.00 | 1’447’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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