Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 1.59 | 10.45 | +12.67% | +3.92% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2651.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | -84.00 | 378.00 | 0.45 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N2018 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146’164.81 | 1’169’583.57 | 1’214’538.89 | 1’280’750.00 | 1’319’150.00 |
| Dividende | 101.43 | 105.71 | 114.17 | 117.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.13 % | 4.46 % | 4.59 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 203.29 | 219.95 | 244.71 | 246.15 | 269.00 |
| KGV | 12.60 | 11.65 | 10.47 | 10.41 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 109’312.33 | 117’311.47 | 129’406.47 | 129’000.00 | 139’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 159’671.61 | 171’135.04 | 184’992.30 | 202’600.00 | 215’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’534.24 | 65’285.18 | 72’035.86 | 71’100.00 | 77’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’746.54 | 68’065.55 | 80’307.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111’495.63 | 119’639.39 | 131’710.58 | 131’200.00 | 141’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’893.88 | 118’715.15 | 128’072.70 | 130’700.00 | 141’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.66 | 214.77 | 244.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’724.67 | 314’436.67 | 325’904.00 | 320’250.00 | 335’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’980.75 | -81’942.50 | -83’605.25 | -94’900.00 | -94’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’591.50 | 115’334.75 | 130’918.00 | 141’550.00 | 160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’810.00 | -36’890.75 | -46’890.25 | -45’400.00 | -52’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 416.28 | 416.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’187.00 | 33’967.75 | 47’888.50 | 46’650.00 | 65’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.90 | 126.93 | 183.97 | 160.30 | 226.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’759.69 | 2’870.29 | 2’993.57 | 3’156.70 | 3’293.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120’020.68 | 128’603.20 | 125’458.22 | 147’600.00 | 129’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’100.00 | 25’300.00 | 26’600.00 | 27’900.00 | 29’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’906.00 | 82’089.33 | 84’272.67 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’657.33 | 187’888.00 | 190’952.67 | 191’300.00 | 196’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 821’234.50 | 851’502.00 | 884’107.00 | 911’650.00 | 945’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’495’989.75 | 1’546’472.75 | 1’589’459.50 | 1’625’400.00 | 1’672’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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