Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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31.10.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | 1.59 | 9.67 | +10.66% | +4.7% | -11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2195.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | -94.00 | 258.00 | 0.49 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048’509.14 | 1’086’333.00 | 1’127’886.83 | 1’179’500.00 | 1’216’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.14 | 116.67 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.87 % | 5.30 % | 5.91 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 169.53 | 210.34 | 238.94 | 274.85 | 296.00 |
| KGV | 12.98 | 10.46 | 9.21 | 8.00 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 99’242.14 | 111’021.29 | 123’380.83 | 135’400.00 | 144’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’541.68 | 160’513.68 | 174’647.04 | 204’900.00 | 218’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 52’886.03 | 63’421.76 | 70’677.87 | 77’800.00 | 83’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’557.61 | 61’841.27 | 72’769.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’919.29 | 112’070.86 | 124’677.67 | 137’000.00 | 146’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’536.95 | 118’127.27 | 126’894.68 | 136’750.00 | 145’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.21 | 205.84 | 245.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’695.25 | 302’079.50 | 316’339.50 | 314’000.00 | 328’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’308.00 | -75’788.00 | -83’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’772.25 | 121’697.75 | 123’461.25 | 140’500.00 | 150’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’100.25 | -55’201.25 | -39’708.00 | -38’750.00 | -49’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 333.03 | 390.09 | 463.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’666.14 | 55’881.53 | 45’483.03 | 48’900.00 | 53’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.40 | 188.47 | 154.67 | 171.75 | 190.75 |
| Buchwert/Aktie | 2’649.24 | 2’799.02 | 2’934.74 | 3’165.65 | 3’327.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’486.66 | 65’713.01 | 74’606.61 | 66’600.00 | 59’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’249.00 | 74’636.50 | 82’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’397.25 | 178’455.50 | 184’169.00 | 178’600.00 | 184’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 824’875.75 | 844’288.25 | 866’335.75 | 871’300.00 | 910’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’349’333.50 | 1’384’885.25 | 1’439’004.75 | 1’470’150.00 | 1’520’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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