Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
89.15
USD
1.01
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1.15 %
09.12.2025
BTT
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Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen & Prognosen
Toronto-Dominion Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.15 USD | 147.1 | 1.2 | 11.96 | +10.73% | +3.62% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "115.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORONTO-DOMINION BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toronto-Dominion Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.15 USD | 147.10 | -90.00 | 150.00 | 0.66 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toronto-Dominion Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
Schätzungen zu Toronto-Dominion Bank in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’845.52 | 60’279.07 | ||
| Dividende | 4.38 | 4.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 10.09 | 10.30 | |
| KGV | 13.63 | 12.23 | 11.99 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 23’161.05 | 24’409.55 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 15’052.93 | 16’398.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’052.93 | 16’398.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’324.52 | 22’153.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’827.00 | 22’060.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 10.09 | 10.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.81 | 9.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.86 | 76.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’535.59 | 118’521.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’169’846.73 | 2’283’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen
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