Torex Gold Resources Aktie 32925431 / CA8910546032
48.74
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BMN
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Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Torex Gold Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 5.23 | 1.52 | 11.11 | +16.06% | +0.82% | +13.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.21% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOREX GOLD RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Torex Gold Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 5.23 | 2.00 | 338.00 | 1.68 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Torex Gold Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Schätzungen zu Torex Gold Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’893.25 | 1’902.10 | ||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.08 | 6.03 | 5.65 | 5.64 |
| KGV | 9.44 | 9.52 | 10.16 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’168.34 | 1’158.93 | 1’103.88 | 1’089.62 |
| Gewinn in Mio. | 536.87 | 533.08 | 192.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.60 | 570.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 934.30 | 932.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 6.03 | 5.65 | 5.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’407.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.75 | -138.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.88 | 726.08 | 675.00 | 672.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.60 | -10.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.45 | 7.84 | 7.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 523.11 | 579.03 | 607.80 | 664.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.87 | 5.96 | 4.30 | 4.29 |
| Buchwert/Aktie | 44.83 | 75.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -757.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.57 | 154.68 | 150.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’536.45 | 3’069.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’997.69 | 3’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen
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