TKP Aktie 35817955 / JP3538710009
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TKP Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TKP Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 1.1 | 14.97 | +16.43% | +0% | +13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1717" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1686.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TKP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.99% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TKP Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | -86.00 | 289.00 | 0.76 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TKP Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TKP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TKP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu TKP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’217.40 | 109’585.00 | 115’590.80 | 111’400.00 | 115’100.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 94.77 | 117.43 | 137.81 | 125.50 | 135.10 |
| KGV | 20.58 | 16.61 | 14.15 | 15.54 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 7’876.60 | 9’218.60 | 10’590.60 | 10’000.00 | 10’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’986.00 | 11’674.00 | 13’411.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’777.80 | 4’628.40 | 5’429.80 | 5’000.00 | 5’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’005.20 | 8’333.20 | 9’695.00 | 9’240.00 | 9’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’782.50 | 7’975.00 | 9’152.50 | 8’940.00 | 9’690.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.09 | 116.77 | 130.18 | 125.50 | 135.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’844.00 | 41’964.00 | 44’921.25 | 46’000.00 | 47’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’121.75 | -6’550.00 | -6’550.00 | -3’600.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’265.25 | 7’662.50 | 8’785.00 | 6’973.00 | 7’353.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’729.75 | -715.50 | -899.75 | -3’403.00 | -3’403.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’921.00 | 1’486.00 | 3’046.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -161.70 | 64.90 | 73.30 | 85.10 | 94.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’007.02 | 1’125.06 | 1’250.71 | 1’382.70 | 1’517.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’067.33 | 46’981.67 | 48’032.00 | 37’994.00 | 34’241.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’933.33 | 3’266.67 | 3’266.67 | 3’200.00 | 3’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’998.25 | 32’690.75 | 34’183.25 | 36’000.00 | 37’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’704.25 | 52’957.00 | 59’069.00 | 58’776.00 | 64’126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’212.50 | 129’942.50 | 129’744.50 | 138’517.00 | 141’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TKP Corp Registered Shs Aktie Analysen
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