TerraVest Industries Aktie 40656199 / CA88105G1037
140.72
CAD
3.29
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2.39 %
21:24:25
TSX
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TerraVest Industries Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TerraVest Industries Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.72 CAD | 2.19 | 1.28 | 20.79 | +26.01% | +0.55% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TERRAVEST INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.54% | |
| KGV | 20.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TerraVest Industries Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.72 CAD | 2.19 | 28.00 | 249.00 | 1.13 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TerraVest Industries Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERRAVEST INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRAVEST INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERRAVEST INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERRAVEST INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu TerraVest Industries in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’371.18 | 1’836.92 | 2’058.96 |
| Dividende | 0.69 | 0.75 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.55 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.58 | 6.97 |
| KGV | 35.36 | 30.02 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 146.07 | 197.30 | 256.70 |
| EBITDA in Mio. | 252.72 | 329.92 | 373.94 |
| Gewinn in Mio. | 89.03 | 94.61 | 151.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.30 | 70.70 | 140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.39 | 135.04 | 209.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 4.07 | 6.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.75 | 507.35 | 599.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -941.63 | -167.00 | -167.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.56 | 237.23 | 274.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 807.84 | -62.65 | -62.65 |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 11.08 | 16.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 101.88 | 165.06 | 198.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 7.09 | 9.41 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.00 | 665.67 | 437.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.25 | 55.50 | 56.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224.93 | 276.17 | 291.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 781.37 | 877.79 | 1’032.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’090.29 | 2’207.29 | 2’413.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TerraVest Industries Inc Registered Shs Aktie Analysen
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