Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 EUR | 34.3 | 0.98 | 14.52 | +11.15% | +3.04% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "71.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.96% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.59 EUR | 34.30 | -101.00 | 222.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’349.99 | 84’340.37 | 88’206.12 | 91’122.68 |
| Dividende | 2.06 | 2.14 | 2.28 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.06 % | 3.26 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.69 | 5.12 | 5.45 |
| KGV | 15.90 | 14.92 | 13.67 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 3’518.23 | 3’699.66 | 3’948.12 | 4’056.69 |
| EBITDA in Mio. | 4’321.95 | 4’538.13 | 4’842.25 | 5’025.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.34 | 2’237.74 | 2’407.20 | 2’517.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’151.34 | 2’237.74 | 2’407.20 | 2’517.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’812.25 | 2’985.06 | 3’214.95 | 3’347.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’901.55 | 3’063.15 | 3’288.16 | 3’369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.69 | 5.12 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.67 | 5.19 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’907.32 | 15’436.81 | 16’282.68 | 16’817.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.00 | -1’128.00 | -1’186.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’507.63 | 3’294.07 | 3’506.10 | 3’878.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’280.05 | -1’627.35 | -1’852.20 | |
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.61 | 7.20 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’785.33 | 2’328.18 | 2’469.50 | 2’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.70 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4.15 | 5.47 | 7.28 | 8.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’331.20 | 11’977.66 | 11’489.09 | 10’566.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.29 | 871.02 | 913.82 | 908.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’456.10 | 11’734.43 | 12’343.00 | 12’799.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’983.83 | 2’687.60 | 3’055.25 | 2’894.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’168.53 | 27’445.37 | 27’704.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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