South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 GBP | 9.38 | 1.33 | 11.93 | +12.9% | +2.97% | +24.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 24.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.36% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 GBP | 9.38 | -7.00 | 278.00 | 0.91 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’526.41 | 6’265.00 | 6’856.84 | 6’388.15 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 3.94 % | 4.37 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.31 |
| KGV | 13.62 | 10.73 | 9.97 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 955.65 | 1’254.73 | 1’388.61 | 1’741.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’615.71 | 1’880.92 | 2’072.04 | 2’478.02 |
| Gewinn in Mio. | 694.51 | 859.43 | 944.73 | 1’392.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.51 | 862.42 | 911.37 | 1’392.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.20 | 1’252.67 | 1’426.30 | 2’285.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.14 | 1’359.69 | 1’701.38 | 2’833.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’243.29 | -1’039.53 | -700.69 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’406.10 | 1’479.80 | 1’469.67 | 1’848.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.35 | -336.58 | -349.10 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10.88 | 221.74 | 559.27 | 1’471.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.02 | 2.15 | 2.25 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.04 | 177.43 | 40.27 | -496.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.10 | 1’200.95 | 752.02 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’017.58 | 9’510.91 | 9’958.07 | 11’394.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’159.30 | 14’582.08 | 15’005.47 | 16’874.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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