South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 EUR | 14.49 | 1.41 | 11.53 | +13.6% | +2.71% | +28.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 28.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.38% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 EUR | 14.49 | -58.00 | 291.00 | 1.04 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’790.21 | 6’404.63 | 6’906.91 | 6’729.62 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 3.40 % | 3.78 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
| KGV | 16.12 | 12.89 | 12.40 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 1’255.21 | 1’560.36 | 1’559.59 | 1’993.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’896.12 | 2’196.97 | 2’278.72 | 2’737.02 |
| Gewinn in Mio. | 892.15 | 1’117.50 | 1’157.12 | 1’574.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 892.15 | 1’117.50 | 1’157.12 | 1’574.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’228.17 | 1’584.04 | 1’661.43 | 2’468.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’543.56 | 2’135.22 | 2’270.25 | 3’262.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’557.00 | 2’709.00 | 2’718.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.53 | -1’042.06 | -690.63 | -422.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’579.65 | 1’926.98 | 1’826.63 | 2’055.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.75 | -505.13 | -529.68 | -679.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 375.82 | 826.07 | 1’205.99 | 1’931.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.24 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.28 | 2.46 | 2.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.99 | -219.99 | -604.78 | -1’100.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’287.65 | 1’188.24 | 769.02 | 538.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’426.23 | 10’104.65 | 10’920.56 | 12’014.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’236.96 | 15’704.89 | 16’088.45 | 18’007.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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