South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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1.83 %
14:20:47
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 11.88 | 1.65 | 9.65 | +12.01% | +3.91% | -13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "4.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.98% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 11.88 | -60.00 | 330.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SGH AU0000364754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’731.16 | 6’385.75 | 6’846.84 | 6’970.20 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.97 % | 4.16 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| KGV | 13.14 | 10.42 | 10.61 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 1’373.69 | 1’645.53 | 1’784.83 | |
| EBITDA in Mio. | 2’259.97 | 2’633.78 | 2’617.97 | 2’595.55 |
| Gewinn in Mio. | 944.19 | 1’203.83 | 1’255.48 | 1’320.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.70 | 1’217.04 | 1’202.30 | 1’213.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.20 | 1’663.67 | 1’796.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.79 | 1’786.12 | 1’884.80 | 2’645.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.33 | 0.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’050.50 | 2’606.00 | 2’592.50 | 2’659.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’078.73 | -836.54 | -1’260.59 | -766.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’614.99 | 2’032.94 | 2’074.04 | 1’491.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.80 | -458.38 | -471.99 | -595.76 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.50 | 0.41 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 373.92 | 529.47 | 554.91 | 1’242.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.17 | 0.29 | |
| Buchwert/Aktie | 2.16 | 2.41 | 2.49 | 2.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.70 | -1’093.64 | -1’147.34 | -2’109.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’267.19 | 1’576.06 | 1’294.25 | 740.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’607.22 | 10’680.73 | 11’035.28 | 11’240.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’090.37 | 16’671.80 | 16’657.86 | 17’000.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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