South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
1.56
EUR
0.00
EUR
0.29 %
01.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 8.35 | 2.3 | 9.16 | +17.32% | +3.78% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 8.35 | 98.00 | 261.00 | 1.27 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’489.14 | 6’250.32 | 7’005.59 | 6’397.69 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 4.37 % | 4.96 % | 7.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.32 |
| KGV | 12.69 | 8.99 | 8.40 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 930.24 | 1’199.93 | 1’405.00 | 1’749.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’631.28 | 1’887.67 | 2’214.49 | 3’078.31 |
| Gewinn in Mio. | 626.19 | 821.97 | 912.22 | 1’412.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.19 | 822.46 | 872.26 | 1’412.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.83 | 1’193.69 | 1’397.39 | 2’307.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.71 | 1’200.86 | 1’587.83 | 2’836.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’296.00 | 2’891.00 | 3’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’243.45 | -1’087.53 | -722.69 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’393.80 | 1’484.28 | 1’411.26 | 1’850.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.16 | -331.48 | -327.35 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.29 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | -13.50 | 184.08 | 527.17 | 1’471.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 2.12 | 2.23 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 154.38 | 227.69 | 264.63 | -540.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’287.78 | 1’201.00 | 703.40 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’070.62 | 9’532.82 | 10’010.59 | 11’427.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’091.91 | 14’531.99 | 14’738.56 | 16’817.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.