South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.94
EUR
0.06
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2.08 %
29.05.2026
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 EUR | 14.17 | 1.43 | 11.51 | +12.98% | +3.5% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 EUR | 14.17 | -84.00 | 323.00 | 0.91 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’686.03 | 6’579.91 | 6’577.24 | 6’880.55 |
| Dividende | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 3.52 % | 3.34 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| KGV | 15.75 | 11.84 | 12.90 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 1’414.71 | 1’811.93 | 1’653.49 | 1’590.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’218.34 | 2’638.93 | 2’496.20 | 2’425.19 |
| Gewinn in Mio. | 934.38 | 1’273.18 | 1’182.18 | 1’182.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.44 | 1’249.68 | 1’173.68 | 1’182.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’332.69 | 1’841.82 | 1’704.37 | 1’877.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’540.51 | 1’976.04 | 2’004.23 | 2’532.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.30 | 0.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’729.00 | 3’092.00 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.23 | -1’252.93 | -1’108.40 | -768.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’520.10 | 2’099.31 | 1’982.38 | 1’912.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.80 | -493.27 | -513.24 | -591.32 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 369.42 | 763.88 | 1’017.18 | 1’250.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.31 | 2.48 | 2.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28.23 | -108.17 | -178.30 | -601.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.15 | 1’337.20 | 1’066.56 | 722.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’470.92 | 10’190.91 | 10’860.41 | 11’440.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’106.60 | 15’289.60 | 15’651.20 | 17’112.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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