Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
22.31
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2.25 %
20:13:29
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 EUR | 3.43 | 1.25 | 10.75 | +13.44% | +0% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "22.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.99% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 EUR | 3.43 | -163.00 | 345.00 | 0.45 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 381.47 | 503.14 | 597.11 | 618.33 | 698.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.61 | 1.94 | 1.94 | 2.06 |
| KGV | 16.79 | 13.38 | 11.11 | 11.10 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 264.77 | 322.65 | 376.34 | 416.67 | 440.50 |
| EBITDA in Mio. | 336.36 | 430.93 | 507.29 | 544.48 | 619.00 |
| Gewinn in Mio. | 169.21 | 214.22 | 242.87 | 252.33 | 266.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.30 | 188.19 | 218.80 | 230.00 | 252.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.89 | 248.21 | 290.60 | 313.50 | 333.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.00 | 134.00 | 191.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.50 | 1.67 | 1.94 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 314.60 | 370.65 | 502.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.50 | -637.50 | -761.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.90 | 244.25 | 334.31 | 391.50 | 517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 386.80 | 317.25 | 318.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.06 | 2.40 | 2.82 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -291.17 | -362.02 | -389.88 | -149.00 | -110.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.18 | -2.89 | -3.65 | -2.67 | -2.34 |
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 9.02 | 10.73 | 13.40 | 15.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’587.09 | 1’925.95 | 2’206.90 | 2’292.00 | 2’757.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.50 | 659.87 | 657.30 | 418.33 | 522.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 983.18 | 1’201.23 | 1’419.79 | 1’636.50 | 2’024.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’135.50 | 3’967.88 | 4’718.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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