Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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0.69 %
13.10.2025
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 0.94 | 11.92 | +11.15% | +0% | +21.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.8% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | -69.00 | 348.00 | 0.62 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 267.27 | 306.00 | 354.24 | 345.21 | 345.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.91 | 1.11 |
| KGV | 17.57 | 16.07 | 14.80 | 15.50 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 189.32 | 199.54 | 214.62 | 222.25 | 253.00 |
| EBITDA in Mio. | 239.70 | 263.00 | 287.21 | 301.65 | 326.81 |
| Gewinn in Mio. | 104.69 | 107.12 | 116.85 | 120.42 | 115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.96 | 114.89 | 114.15 | 100.39 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.71 | 129.09 | 148.30 | 158.32 | 144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.33 | 127.94 | 148.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.00 | 247.00 | 292.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -257.00 | -296.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.73 | 175.03 | 204.49 | 232.50 | 259.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 5.00 | 25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -228.47 | -263.15 | -246.05 | -55.10 | -41.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.42 | -1.86 | -2.48 | -0.44 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 5.42 | 6.28 | 7.08 | 7.72 | 8.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’323.79 | 1’572.48 | 1’664.39 | 1’580.05 | 1’766.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.21 | 401.17 | 381.13 | 205.95 | 153.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 693.79 | 780.96 | 891.02 | 1’016.78 | 1’058.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’184.00 | 2’459.67 | 2’660.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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