Siem Offshore Aktie 111849639 / KYG812291253
1.85
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0.22 %
19.11.2025
BMN
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Siem Offshore Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Siem Offshore Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.88 | 5.05 | -0.59% | +5.04% | +7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "20.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEA1 OFFSHORE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.12% Aufschlag. | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siem Offshore Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | -111.00 | 379.00 | 0.76 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Siem Offshore Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEA1 OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA1 OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEA1 OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA1 OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Siem Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269.60 | 269.60 | 302.44 |
| Dividende | 0.46 | 0.08 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.39 | 0.40 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 94.88 | 88.07 | 101.81 |
| EBITDA in Mio. | 144.84 | 138.82 | 159.66 |
| Gewinn in Mio. | 104.16 | 61.43 | 67.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.06 | 72.04 | 73.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.68 | 66.18 | 73.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.00 | 68.00 | 70.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.39 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.50 | 205.00 | 226.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.75 | -136.75 | -225.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.50 | 114.00 | 120.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.00 | 12.25 | 117.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.74 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.00 | -27.75 | -110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | -0.17 | -1.07 |
| Buchwert/Aktie | 2.79 | 3.09 | 3.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221.63 | 257.49 | 394.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.40 | 135.25 | 272.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.00 | 26.00 | 26.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 425.60 | 477.20 | 527.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 805.60 | 879.20 | 1’081.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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