Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’325.00
JPY
2.00
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0.06 %
26.08.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | 0.98 | 13 | +10.24% | +2.48% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3266.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | -193.00 | 358.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’860.67 | 756’386.00 | 783’531.00 | 810’695.33 | 841’700.00 |
| Dividende | 80.17 | 85.71 | 90.88 | 97.33 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.58 % | 2.73 % | 2.93 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 232.59 | 242.34 | 253.41 | 268.89 | 293.30 |
| KGV | 14.30 | 13.72 | 13.12 | 12.37 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 67’099.08 | 69’976.58 | 73’482.44 | 77’692.00 | 83’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’656.57 | 77’770.86 | 81’266.00 | 86’600.00 | 90’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’114.67 | 50’156.83 | 52’614.44 | 55’861.67 | 60’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’233.33 | 49’866.67 | 51’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’276.75 | 72’045.33 | 75’501.44 | 79’882.33 | 86’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’579.88 | 71’515.88 | 74’706.25 | 78’848.67 | 84’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.96 | 242.15 | 254.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’785.60 | 265’599.20 | 276’176.60 | 285’921.33 | 298’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’561.80 | -25’334.80 | -25’684.80 | -29’649.33 | -18’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’760.17 | 57’540.33 | 60’685.40 | 64’349.67 | 66’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’450.00 | -17’707.80 | -18’713.00 | -19’880.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.59 | 276.82 | 287.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’468.33 | 40’594.67 | 35’000.60 | 35’300.50 | 48’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 190.60 | 205.80 | 221.00 | 234.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’477.42 | 2’634.48 | 2’798.36 | 2’998.29 | 3’171.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’451.61 | -245’580.72 | -253’037.47 | -328’500.00 | -354’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’876.80 | 25’345.20 | 24’556.50 | 27’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’402.40 | 196’675.40 | 203’708.20 | 209’696.00 | 217’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 515’665.92 | 549’349.01 | 582’917.89 | 619’597.67 | 658’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 587’359.83 | 621’385.83 | 657’613.40 | 696’908.00 | 737’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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