Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 0.8 | 14.57 | +9.34% | +2.25% | -15.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9009.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.06% Aufschlag. | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | -175.00 | 264.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 690’841.47 | 714’131.01 | 733’857.14 | |
| Dividende | 205.52 | 217.36 | 225.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.25 % | 2.33 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 594.38 | 617.47 | 639.48 | |
| KGV | 16.27 | 15.66 | 15.12 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 61’485.18 | 64’195.22 | 66’442.86 | |
| EBITDA in Mio. | 67’705.07 | 70’199.54 | 72’580.00 | |
| Gewinn in Mio. | 43’774.48 | 45’473.45 | 47’127.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’568.44 | 45’022.85 | 45’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’482.68 | 65’148.56 | 67’512.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’391.11 | 64’943.33 | 67’327.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 594.19 | 609.16 | 612.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’316.67 | 248’933.33 | 257’620.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’766.67 | -22’783.33 | -14’920.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’390.00 | 51’584.50 | 54’143.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’906.67 | -15’975.83 | -16’510.00 | |
| Cashflow/Aktie | 667.53 | 688.81 | 706.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31’623.33 | 28’801.17 | 39’223.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’183.46 | 7’588.45 | 8’020.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -309’568.01 | -324’637.69 | -341’976.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’028.57 | 24’928.57 | 18’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’996.67 | 185’733.33 | 191’340.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 527’152.14 | 557’360.00 | 589’563.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 596’017.50 | 627’590.00 | 661’877.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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