Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’434.00
JPY
-20.00
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-0.58 %
09.07.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 0.95 | 13.8 | +10.8% | +2.32% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "3359" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3251.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.31% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | -176.00 | 322.00 | -0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732’576.67 | 757’283.33 | 783’155.56 | 813’000.00 | 843’000.00 |
| Dividende | 80.12 | 85.47 | 90.32 | 98.00 | 112.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.49 % | 2.63 % | 2.85 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 231.56 | 241.17 | 251.18 | 267.07 | 287.60 |
| KGV | 14.83 | 14.24 | 13.67 | 12.86 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 66’966.67 | 69’750.00 | 72’966.67 | 77’600.00 | 82’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’662.00 | 77’924.50 | 86’600.00 | 90’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47’920.83 | 49’920.83 | 52’150.00 | 55’450.00 | 59’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’233.33 | 49’866.67 | 51’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’866.42 | 71’620.08 | 74’750.00 | 79’150.00 | 85’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’198.56 | 71’109.67 | 74’154.11 | 78’650.00 | 84’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 232.16 | 240.59 | 252.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’916.67 | 265’833.33 | 275’866.67 | 287’050.00 | 298’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’857.17 | -25’621.00 | -23’371.00 | -22’400.00 | -18’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’004.14 | 57’167.86 | 60’199.00 | 63’050.00 | 66’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’934.67 | -17’413.83 | -18’437.50 | -20’150.00 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.59 | 276.82 | 287.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’992.00 | 38’778.43 | 36’828.00 | 45’900.00 | 48’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 190.60 | 205.80 | 221.00 | 234.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’479.24 | 2’635.44 | 2’797.61 | 2’990.74 | 3’171.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’151.61 | -245’020.72 | -328’500.00 | -354’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’497.71 | 28’760.86 | 26’304.33 | 26’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’366.67 | 197’000.00 | 203’783.33 | 210’850.00 | 217’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 517’184.18 | 550’872.15 | 584’265.19 | 620’950.00 | 658’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586’816.86 | 620’836.57 | 656’756.50 | 694’150.00 | 737’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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