Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’257.00
JPY
-17.00
JPY
-0.52 %
01.05.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 1.01 | 12.49 | +10.18% | +2.42% | -11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "3303" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3447.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.78% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | -293.00 | 280.00 | 0.00 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729’132.75 | 753’566.67 | 776’314.29 | 810’100.00 |
| Dividende | 77.86 | 82.86 | 89.39 | 92.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.54 % | 2.74 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 227.13 | 236.73 | 245.17 | 261.07 |
| KGV | 14.34 | 13.76 | 13.28 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 66’286.83 | 69’116.67 | 72’042.86 | 76’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 73’750.00 | 77’200.00 | 80’260.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47’397.58 | 49’329.17 | 51’321.43 | 54’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’233.33 | 48’833.33 | 52’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’996.25 | 70’842.67 | 73’735.71 | 77’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’516.67 | 70’727.78 | 73’350.00 | 77’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.32 | 240.52 | 250.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254’966.67 | 265’150.00 | 274’820.00 | 287’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’136.17 | -24’983.33 | -22’080.00 | -22’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’760.29 | 56’013.00 | 59’815.60 | 61’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’541.00 | -16’861.67 | -17’866.40 | -19’050.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.08 | 268.17 | 299.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32’366.14 | 40’892.71 | 37’735.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’472.28 | 2’624.07 | 2’819.41 | 2’980.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -260’403.83 | -267’300.90 | -240’869.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’582.25 | 29’069.75 | 24’000.00 | 21’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’316.67 | 197’333.33 | 202’760.00 | 211’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 515’949.02 | 548’027.29 | 585’367.89 | 618’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586’590.00 | 618’842.29 | 657’707.40 | 694’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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