Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
3’188.00
JPY
-28.00
JPY
-0.87 %
16.09.2026
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | 0.99 | 12.66 | +9.96% | +2.57% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3349.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.14% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | -179.00 | 365.00 | -0.05 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TJX US8725401090 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’860.67 | 756’386.00 | 783’531.00 | 810’695.33 | 841’700.00 |
| Dividende | 80.18 | 85.59 | 90.36 | 94.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.68 % | 2.83 % | 2.95 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 232.59 | 242.34 | 253.41 | 268.89 | 293.30 |
| KGV | 13.71 | 13.16 | 12.58 | 11.86 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 67’099.08 | 69’976.58 | 73’482.44 | 77’692.00 | 83’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’816.00 | 77’682.67 | 80’999.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’114.67 | 50’156.83 | 52’614.44 | 55’861.67 | 60’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’233.33 | 49’866.67 | 51’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’276.75 | 72’045.33 | 75’501.44 | 79’882.33 | 86’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’734.14 | 71’446.71 | 74’464.29 | 78’073.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.96 | 242.15 | 254.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 255’482.00 | 265’124.00 | 275’670.75 | 284’582.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’802.25 | -27’093.50 | -27’531.00 | -35’374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’212.20 | 57’468.40 | 60’606.75 | 64’474.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’162.50 | -17’609.75 | -18’466.25 | -19’020.00 | |
| Cashflow/Aktie | 273.59 | 276.82 | 287.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’182.00 | 40’793.60 | 33’075.75 | 24’701.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’473.74 | 2’630.46 | 2’793.97 | 2’999.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -235’639.51 | -236’675.90 | -240’246.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’876.80 | 25’345.20 | 24’556.50 | 27’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’053.00 | 196’369.25 | 203’535.25 | 209’094.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 515’126.90 | 548’818.81 | 582’201.46 | 618’396.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 587’271.80 | 621’003.00 | 656’916.75 | 696’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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