Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
10’220.00
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2.58 %
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | 0.85 | 14.88 | +10.57% | +2.14% | -13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "11005" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10779.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.44% Aufschlag. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.78 | -170.00 | 277.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695’497.45 | 719’776.73 | 744’051.29 | 768’912.00 | 806’100.00 |
| Dividende | 206.59 | 224.64 | 236.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.25 % | 2.37 % | 2.80 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 599.23 | 635.52 | 669.98 | 701.94 | 772.80 |
| KGV | 16.63 | 15.68 | 14.87 | 14.19 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 61’575.63 | 65’023.18 | 68’176.73 | 69’905.10 | 75’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’418.69 | 72’109.22 | 75’809.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’966.71 | 46’181.96 | 48’476.14 | 50’304.20 | 54’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’987.63 | 46’130.89 | 48’400.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’047.96 | 66’413.43 | 69’576.53 | 73’600.00 | 77’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’748.71 | 66’180.00 | 69’108.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 606.08 | 645.79 | 698.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’375.00 | 251’700.00 | 260’975.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’801.25 | -26’850.00 | -20’975.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’982.80 | 52’639.40 | 54’958.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’773.00 | -16’467.75 | -17’224.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 675.67 | 721.48 | 764.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’914.00 | 35’531.60 | 42’550.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7’189.02 | 7’557.50 | 7’997.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311’227.78 | -314’937.06 | -331’810.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’343.50 | 24’460.17 | 20’543.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’750.00 | 188’750.00 | 195’075.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 526’924.02 | 543’762.09 | 573’940.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 596’852.40 | 622’596.00 | 655’367.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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