Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.24 USD | 8.34 | 0.93 | 32.4 | +30.2% | +0% | +12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "77.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.42% | |
| KGV | 32.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.24 USD | 8.34 | 81.00 | 287.00 | 2.22 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048.83 | 1’190.12 | 1’333.32 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.17 | 2.85 |
| KGV | 53.37 | 41.61 | 31.72 |
| EBIT in Mio. | 199.84 | 249.67 | 319.90 |
| EBITDA in Mio. | 231.33 | 265.65 | 348.52 |
| Gewinn in Mio. | 155.95 | 202.24 | 268.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.95 | 208.99 | 279.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.30 | 246.70 | 299.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.28 | 193.21 | 309.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.67 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 1.36 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 552.50 | 626.96 | 725.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.86 | -17.77 | -19.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.45 | 212.24 | 283.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.74 | -2.00 | -2.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.51 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.90 | 189.50 | 253.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.95 | 2.56 |
| Buchwert/Aktie | 6.40 | 7.85 | 9.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 282.45 | 176.07 | 22.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.49 | 200.93 | 213.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.19 | 17.99 | 20.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.46 | 196.08 | 202.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 598.53 | 736.99 | 885.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’438.24 | 1’610.11 | 1’821.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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