Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.04 EUR | 6.29 | 1.2 | 23.82 | +28.55% | +0% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "67.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.92% | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.04 EUR | 6.29 | 143.00 | 482.00 | 2.21 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048.83 | 1’190.12 | 1’331.78 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.17 | 2.84 |
| KGV | 43.75 | 34.10 | 26.12 |
| EBIT in Mio. | 199.84 | 249.67 | 317.78 |
| EBITDA in Mio. | 231.33 | 265.65 | 348.52 |
| Gewinn in Mio. | 155.95 | 208.99 | 277.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.95 | 208.99 | 277.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.30 | 246.70 | 297.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.28 | 193.21 | 309.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.67 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 1.36 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 552.50 | 626.96 | 724.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.86 | -17.77 | -19.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.45 | 212.24 | 283.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.74 | -2.00 | -2.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.51 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.90 | 189.50 | 253.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.95 | 2.56 |
| Buchwert/Aktie | 6.40 | 7.85 | 9.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 282.45 | 176.07 | 22.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.49 | 200.93 | 214.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.19 | 17.99 | 20.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.46 | 196.08 | 203.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 598.53 | 736.99 | 885.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’438.24 | 1’610.11 | 1’821.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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