SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.57
EUR
0.04
EUR
0.28 %
08.05.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 EUR | 9.58 | 1.34 | 10.13 | +9.64% | +3.96% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.99% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 EUR | 9.58 | -14.00 | 190.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’297.41 | 154’374.49 | 160’475.77 | 170’225.89 |
| Dividende | 5.91 | 6.52 | 6.99 | 7.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.14 % | 4.44 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 12.97 | 14.03 | 15.01 | 17.08 |
| KGV | 12.15 | 11.24 | 10.50 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 11’350.45 | 12’022.06 | 12’655.42 | 12’765.77 |
| EBITDA in Mio. | 14’962.41 | 15’752.36 | 16’495.30 | 17’898.85 |
| Gewinn in Mio. | 6’982.62 | 7’559.41 | 8’136.65 | 8’699.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’332.41 | 7’889.65 | 8’454.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’774.93 | 10’590.31 | 11’363.15 | 12’686.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’402.33 | 10’177.33 | 10’956.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 13.05 | 14.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’539.75 | 32’692.00 | 34’045.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.00 | -2’427.50 | -2’519.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’611.77 | 11’581.55 | 12’325.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.50 | -7’606.50 | -7’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.68 | 16.24 | 17.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’177.25 | 6’927.96 | 7’643.05 | 7’725.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.35 | 12.18 | 13.39 | |
| Buchwert/Aktie | 74.53 | 81.41 | 88.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’974.71 | 25’793.89 | 22’328.14 | 18’002.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’918.31 | 3’046.10 | 3’167.09 | 4’807.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’253.67 | 19’654.67 | 20’330.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’855.36 | 46’972.29 | 51’421.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’101.00 | 113’276.80 | 115’891.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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