SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
12.91
EUR
-0.08
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-0.62 %
01.08.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 8.66 | 1.3 | 10.33 | +9.69% | +3.7% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "143.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.54% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 8.66 | -54.00 | 202.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’921.11 | 157’997.91 | 163’577.62 | 172’111.51 |
| Dividende | 4.98 | 5.62 | 6.19 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.89 % | 4.29 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 13.16 | 14.28 | 15.75 |
| KGV | 11.90 | 10.97 | 10.11 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 10’832.99 | 11’745.26 | 12’479.39 | 11’863.45 |
| EBITDA in Mio. | 14’708.15 | 15’591.57 | 16’422.05 | 17’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’034.96 | 7’125.15 | 7’802.49 | 7’936.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’685.52 | 7’410.95 | 8’091.79 | 7’936.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’362.47 | 9’816.81 | 10’742.15 | 11’670.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’910.28 | 9’373.34 | 10’351.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.74 | 12.17 | 13.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’853.40 | 33’012.19 | 34’270.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’355.00 | -3’304.67 | -3’431.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’271.50 | 11’062.63 | 11’649.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’713.33 | -6’861.00 | -7’120.67 | |
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 15.26 | 16.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’658.81 | 7’077.50 | 7’361.33 | 7’206.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.90 | 11.52 | |
| Buchwert/Aktie | 78.49 | 85.41 | 92.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’426.96 | 31’319.17 | 28’075.43 | 21’942.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’994.31 | 3’064.29 | 3’165.99 | 4’522.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’448.33 | 19’413.67 | 19’678.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’013.84 | 50’094.38 | 54’171.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’828.86 | 125’762.00 | 128’906.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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