SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 EUR | 8.66 | 1.3 | 10.33 | +9.69% | +3.7% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "143.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.54% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 EUR | 8.66 | -54.00 | 202.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’013.18 | 162’437.06 | 168’420.03 | 177’218.27 |
| Dividende | 5.03 | 5.60 | 6.20 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.93 % | 4.35 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 11.88 | 13.07 | 14.18 | 14.92 |
| KGV | 12.00 | 10.90 | 10.05 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 10’908.70 | 11’710.01 | 12’425.08 | 11’459.15 |
| EBITDA in Mio. | 14’822.71 | 15’649.69 | 16’466.95 | 16’788.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’313.58 | 7’063.33 | 7’742.81 | 7’461.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’619.29 | 7’344.68 | 8’029.84 | 7’461.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’729.12 | 9’757.59 | 10’676.68 | 11’035.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’220.53 | 9’337.59 | 10’324.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 12.20 | 13.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’943.73 | 34’038.19 | 35’338.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’190.66 | -3’467.39 | -3’601.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’989.61 | 10’863.53 | 11’545.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’205.20 | -6’835.32 | -7’105.19 | |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 15.57 | 16.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’827.84 | 6’193.80 | 6’680.56 | 6’860.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.77 | 10.67 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 78.25 | 84.55 | 90.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’874.73 | 32’196.38 | 29’562.92 | 23’184.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’988.70 | 3’174.10 | 3’297.49 | 4’504.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’129.33 | 20’198.67 | 20’587.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’477.19 | 49’042.30 | 52’517.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’816.45 | 125’050.20 | 127’302.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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