Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
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19.11.2025
BMN
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.64 CAD | 11.03 | 1.21 | 15.03 | +16.07% | +2.16% | +12.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "35.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.82% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.82% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.64 CAD | 11.03 | -60.00 | 184.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’197.63 | 19’727.13 | 20’012.40 |
| Dividende | 0.78 | 0.87 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.26 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.30 | 2.58 |
| KGV | 19.68 | 16.69 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 1’198.76 | 1’327.58 | 1’379.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’793.56 | 1’942.00 | 2’043.70 |
| Gewinn in Mio. | 795.90 | 899.94 | 951.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.90 | 899.94 | 951.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’009.00 | 1’170.67 | 1’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.30 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.32 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.50 | 1’462.00 | 1’568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.53 | 4.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.00 | 922.67 | 1’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.43 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 16.63 | 17.24 | 17.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’087.00 | 3’141.33 | 3’083.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.33 | 387.00 | 392.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’894.86 | 6’799.96 | 6’729.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’562.57 | 13’457.90 | 13’348.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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