Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
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06.06.2025
BMN
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 CAD | 8.12 | 1.59 | 12.5 | +16.88% | +2.97% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "26.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 CAD | 8.12 | -24.00 | 208.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’632.93 | 19’896.58 | 20’153.16 |
| Dividende | 0.78 | 0.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.18 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.19 | 2.40 |
| KGV | 14.31 | 11.91 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 1’116.92 | 1’256.51 | 1’256.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.17 | 1’882.14 | 1’887.76 |
| Gewinn in Mio. | 739.40 | 849.29 | 931.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 739.40 | 849.29 | 931.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.00 | 1’089.67 | 1’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.19 | 2.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.20 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’355.50 | 1’488.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 935.62 | 1’052.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.98 | 17.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’915.50 | 2’982.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.33 | 380.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’953.06 | 6’991.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’873.03 | 13’881.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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