Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
26.27
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0.18
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0.69 %
11.08.2026
BMN
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 CAD | 11.04 | 1.04 | 17.32 | +15.88% | +2.08% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "40.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 CAD | 11.04 | -109.00 | 291.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’009.88 | 18’433.00 | 18’927.50 |
| Dividende | 0.83 | 0.88 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.09 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.36 | 2.62 |
| KGV | 20.18 | 17.85 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 1’225.73 | 1’313.28 | 1’362.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’787.61 | 1’888.49 | 1’972.87 |
| Gewinn in Mio. | 800.63 | 898.83 | 922.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.63 | 898.83 | 922.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’101.50 | 1’224.50 | 1’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.36 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.35 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’603.67 | 1’539.00 | 1’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’030.00 | 936.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.55 | |
| Buchwert/Aktie | 17.93 | 18.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’247.00 | 2’458.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.50 | 476.25 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’750.18 | 6’573.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’842.79 | 12’606.28 | 11’826.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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