Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.16 EUR | 31.07 | 1.14 | 15.17 | +14.6% | +2.62% | +10.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.16 EUR | 31.07 | 83.00 | 103.00 | 1.58 | 0.78 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%. | |
Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
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SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTOLIV SDR SE0000382335 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
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SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
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NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 120’321.05 | 127’380.10 | 134’635.62 | 139’205.10 | |
Dividende | 6.00 | 6.50 | 7.02 | 7.29 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.49 % | 2.68 % | 2.79 % | 2.93 % |
Gewinn/Aktie | 12.05 | 13.72 | 15.10 | 15.62 | 15.96 |
KGV | 21.69 | 19.06 | 17.32 | 16.75 | 16.39 |
EBIT in Mio. | 21’066.96 | 23’571.88 | 25’763.58 | 26’997.54 | |
EBITDA in Mio. | 28’529.77 | 30’923.56 | 32’948.52 | 34’831.50 | |
Gewinn in Mio. | 15’000.64 | 17’111.52 | 18’800.05 | 19’915.70 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’685.88 | 17’644.90 | 19’260.90 | 20’400.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’770.04 | 22’495.74 | 24’687.85 | 25’735.65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’468.44 | 21’647.61 | 23’815.28 | 25’659.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 12.05 | 13.72 | 15.10 | 15.62 | 15.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’811.90 | 52’626.37 | 56’459.22 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’065.00 | -5’188.25 | -5’395.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 23’197.98 | 23’701.02 | 24’822.45 | 29’778.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’286.40 | -7’968.66 | -8’580.50 | ||
Cashflow/Aktie | 16.50 | 17.75 | 18.77 | 20.38 | |
Free Cashflow in Mio. | 16’584.99 | 17’651.84 | 18’515.95 | 19’933.61 | |
Free Cashflow/Aktie | 12.41 | 12.27 | 13.29 | 14.15 | |
Buchwert/Aktie | 79.97 | 86.56 | 94.59 | 105.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’075.03 | 22’761.28 | 11’724.08 | -2’179.80 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’541.00 | 4’426.00 | 4’612.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’556.65 | 4’914.73 | 5’071.24 | 5’480.47 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’672.61 | 18’498.55 | 20’320.28 | ||
Eigenkapital in Mio. | 100’471.66 | 108’526.02 | 118’512.27 | 132’904.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 183’614.10 | 190’165.70 | 198’447.50 | 219’297.00 |