Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
22.00
EUR
0.38
EUR
1.76 %
25.07.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 EUR | 31.07 | 1.14 | 15.17 | +14.6% | +2.62% | +10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.51 EUR | 31.07 | 83.00 | 103.00 | 1.58 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’565.31 | 127’230.46 | 134’480.52 | 139’438.90 | 146’637.00 |
| Dividende | 6.01 | 6.46 | 6.98 | 7.23 | 7.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.64 % | 2.85 % | 2.96 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 12.17 | 13.76 | 15.15 | 15.61 | 16.18 |
| KGV | 20.09 | 17.77 | 16.14 | 15.66 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 21’169.66 | 23’441.24 | 25’586.50 | 26’663.53 | 27’350.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’598.26 | 30’840.40 | 32’878.49 | 34’515.13 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’097.19 | 16’988.30 | 18’656.18 | 19’343.22 | 19’582.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’690.83 | 17’554.60 | 19’212.23 | 20’135.00 | 20’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’845.86 | 22’424.60 | 24’645.12 | 25’701.92 | 27’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’527.53 | 21’679.50 | 23’818.67 | 25’659.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.17 | 13.76 | 15.15 | 15.61 | 16.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’948.41 | 52’862.80 | 56’560.35 | 59’029.00 | 61’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’819.80 | -5’161.00 | -5’381.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’374.38 | 23’852.68 | 25’057.56 | 29’862.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’721.17 | -8’117.89 | -8’691.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.45 | 17.71 | 18.77 | 20.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’656.53 | 17’297.62 | 18’236.45 | 18’901.21 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.41 | 12.27 | 13.29 | 14.15 | |
| Buchwert/Aktie | 79.96 | 86.66 | 94.73 | 106.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’338.64 | 23’312.48 | 12’732.85 | 5’713.00 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’503.50 | 4’538.00 | 4’737.50 | 5’078.00 | 5’278.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’587.69 | 4’948.36 | 5’128.05 | 5’453.35 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’611.31 | 21’501.77 | 22’973.64 | 26’763.00 | 27’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’921.56 | 108’938.69 | 118’961.54 | 133’363.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’471.70 | 190’138.30 | 198’509.50 | 220’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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