Rollins Aktie 967248 / US7757111049
58.10
USD
0.07
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0.12 %
25.07.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 USD | 27.03 | 0.68 | 40.45 | +26.27% | +1.29% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "55.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.1% Aufschlag. | |
| KGV | 40.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 USD | 27.03 | -98.00 | 210.00 | 0.43 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’768.32 | 4’099.43 | 4’436.05 | 4’761.50 | 5’009.92 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.27 % | 1.41 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.37 | 1.54 | 1.60 |
| KGV | 52.90 | 46.87 | 42.33 | 37.79 | 36.31 |
| EBIT in Mio. | 752.90 | 842.46 | 935.19 | 1’007.74 | 1’058.70 |
| EBITDA in Mio. | 863.35 | 959.32 | 1’056.65 | 1’142.01 | 1’194.80 |
| Gewinn in Mio. | 538.11 | 606.77 | 677.43 | 746.64 | 773.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.02 | 601.42 | 674.05 | 746.64 | 773.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.36 | 820.56 | 919.97 | 1’051.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.24 | 1.38 | 1.45 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.24 | 1.37 | 1.54 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’990.33 | 2’181.75 | 2’385.58 | 2’483.00 | 2’684.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.05 | -88.25 | -89.15 | -39.20 | -41.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 676.10 | 741.10 | 814.95 | 811.40 | 885.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.25 | -335.35 | -348.85 | -416.80 | -448.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.45 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.07 | 719.61 | 825.60 | 913.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.84 | 4.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510.85 | 222.12 | -70.38 | 359.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.53 | 38.22 | 40.57 | 43.96 | 41.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’126.82 | 1’217.20 | 1’319.35 | 1’387.80 | 1’489.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’570.37 | 1’908.72 | 2’299.70 | 2’758.90 | 3’212.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’331.35 | 3’672.10 | 4’074.75 | 4’378.00 | 4’807.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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