Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
187.12
USD
-1.16
USD
-0.62 %
12.08.2026
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.12 USD | 6.43 | 0.73 | 21.97 | +16.01% | +0% | +21.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "157.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.12 USD | 6.43 | -173.00 | 360.00 | 0.38 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734.79 | 795.05 | 857.93 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.46 | 8.94 | |
| KGV | 23.94 | 22.13 | 20.94 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 322.62 | 346.78 | 371.71 | |
| EBITDA in Mio. | 332.55 | 359.83 | 395.97 | |
| Gewinn in Mio. | 274.13 | 291.85 | 308.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.13 | 291.85 | 308.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.48 | 368.67 | 409.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.09 | 285.61 | 298.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 8.46 | 8.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.33 | 6.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.64 | 672.92 | 735.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.79 | -14.09 | -12.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.22 | 344.31 | 358.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.32 | -123.22 | -219.90 | |
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.75 | 9.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 305.13 | 332.76 | 339.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.67 | 9.64 | 10.23 | |
| Buchwert/Aktie | 17.90 | 22.55 | 27.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -648.83 | -861.01 | -899.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.64 | 117.13 | 130.13 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.82 | 12.89 | 13.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.00 | 214.00 | 223.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 642.86 | 830.67 | 946.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’207.70 | 1’431.54 | 1’603.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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