Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
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0.87 %
20.05.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 4.97 | 0.61 | 19.63 | +12.02% | +0% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "115.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.9% Aufschlag. | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 4.97 | 17.00 | 296.00 | 1.06 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 652.64 | 695.45 | 731.23 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.18 | 6.61 | 7.01 |
| KGV | 22.33 | 20.89 | 19.71 |
| EBIT in Mio. | 263.38 | 280.48 | 295.83 |
| EBITDA in Mio. | 280.72 | 300.26 | 322.85 |
| Gewinn in Mio. | 225.53 | 237.74 | 248.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.53 | 237.74 | 248.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.82 | 301.32 | 314.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.67 | 216.43 | 196.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.18 | 6.61 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 4.68 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 540.62 | 576.43 | 609.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.13 | -19.82 | -37.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.75 | 269.09 | 286.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.68 | -159.75 | -270.85 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.82 | 7.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.40 | 252.37 | 267.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.22 | 7.71 |
| Buchwert/Aktie | 15.04 | 17.27 | 19.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548.97 | -658.09 | -647.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.29 | 110.21 | 121.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.69 | 13.80 | 14.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 194.00 | 212.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530.88 | 684.57 | 693.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’069.50 | 1’272.71 | 1’316.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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