Primary Health Properties Aktie 30141463 / GB00BYRJ5J14
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Primary Health Properties PLC R.E.I.T Aktie Analysen & Prognosen
Primary Health Properties PLC R.E.I.T Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 GBP | 1.73 | 1.15 | 13.06 | +7.7% | +7.37% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "103.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIMARY HEALTH PROPS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.99% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primary Health Properties PLC R.E.I.T Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 GBP | 1.73 | -104.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primary Health Properties PLC R.E.I.T Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMARY HEALTH PROPS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMARY HEALTH PROPS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMARY HEALTH PROPS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMARY HEALTH PROPS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Schätzungen zu Primary Health Properties in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 185.45 | 256.08 | 259.50 | 176.70 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.93 % | 8.18 % | 8.32 % | 8.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| KGV | 12.43 | 12.05 | 11.85 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 155.00 | 166.55 | 177.00 | |
| EBITDA in Mio. | 163.03 | 230.30 | 234.33 | 163.10 |
| Gewinn in Mio. | 110.58 | 165.95 | 202.90 | 100.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.85 | 146.55 | 203.80 | 100.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.73 | 146.06 | 149.34 | 100.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.30 | 166.40 | 202.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162.35 | 256.80 | 335.00 | 176.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.50 | -8.10 | -16.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.10 | 123.10 | 152.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 150.40 | 162.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -285.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.18 | 1.20 | 1.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’294.63 | 2’146.48 | 2’057.26 | 1’395.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 16.20 | 16.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’822.47 | 1’907.27 | 2’250.25 | 1’756.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’085.30 | 5’992.00 | 6’008.10 | 3’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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