PrairieSky Royalty Aktie 24259909 / CA7397211086
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BMN
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PrairieSky Royalty Ltd Aktie Analysen & Prognosen
PrairieSky Royalty Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 CAD | 5.7 | 0.87 | 22.26 | +16.43% | +2.99% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "36.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.11.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRAIRIESKY ROYALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PrairieSky Royalty Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.82 CAD | 5.70 | -139.00 | 337.00 | -0.31 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PrairieSky Royalty Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRAIRIESKY ROYALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRAIRIESKY ROYALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRAIRIESKY ROYALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRAIRIESKY ROYALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu PrairieSky Royalty in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 664.50 | 677.00 | 635.10 | ||
| Dividende | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.96 % | 2.96 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.50 | 1.45 | ||
| KGV | 24.80 | 23.92 | 24.70 | 18.45 | |
| EBIT in Mio. | 660.00 | 618.00 | 659.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 578.33 | 603.24 | |||
| Gewinn in Mio. | 470.37 | 324.00 | 325.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.40 | 1.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.86 | 484.67 | 457.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.85 | -350.05 | -359.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.17 | 2.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 471.39 | 484.05 | 456.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.25 | 2.11 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.73 | -182.40 | -372.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’049.70 | 2’971.35 | 2’893.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PrairieSky Royalty Ltd Aktie Analysen
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