PrairieSky Royalty Aktie 24259909 / CA7397211086
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BMN
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PrairieSky Royalty Ltd Aktie Analysen & Prognosen
PrairieSky Royalty Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | 0.84 | 27.81 | +20.25% | +3.05% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "35.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRAIRIESKY ROYALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.42% Aufschlag. | |
| KGV | 27.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PrairieSky Royalty Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | -148.00 | 324.00 | -0.26 | -0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PrairieSky Royalty Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRAIRIESKY ROYALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRAIRIESKY ROYALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRAIRIESKY ROYALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRAIRIESKY ROYALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
Schätzungen zu PrairieSky Royalty in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 615.14 | 600.55 | 611.28 | 583.00 | |
| Dividende | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.24 | 1.45 | ||
| KGV | 26.13 | 27.19 | 23.22 | 18.45 | |
| EBIT in Mio. | 608.58 | 605.73 | 630.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 545.78 | 563.00 | 592.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 448.37 | 340.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.26 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.03 | 462.07 | 473.27 | 468.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.35 | -330.77 | -246.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 1.98 | 2.08 | 2.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.29 | 425.59 | 429.67 | 221.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.90 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70.19 | -120.04 | -314.78 | -415.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’075.15 | 2’996.80 | 3’114.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PrairieSky Royalty Ltd Aktie Analysen
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