Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
9.00
EUR
0.14
EUR
1.58 %
21.08.2026
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 10.7 | 1.02 | 13.67 | +9.33% | +4.66% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "107.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.08% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 EUR | 10.70 | -62.00 | 221.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’395.43 | 73’666.32 | 76’269.70 | 79’312.00 | 80’563.00 |
| Dividende | 4.87 | 4.66 | 5.06 | 5.00 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 4.78 % | 5.18 % | 5.12 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 6.94 | 7.41 | 7.87 | 8.61 |
| KGV | 14.56 | 14.05 | 13.16 | 12.40 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 7’459.94 | 7’880.08 | 8’279.06 | 9’093.00 | 9’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’140.91 | 10’602.98 | 11’069.65 | 11’822.50 | 12’811.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’656.84 | 6’896.29 | 7’310.05 | 7’408.00 | 7’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’695.82 | 6’908.36 | 7’320.41 | 7’426.00 | 7’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’608.51 | 9’001.46 | 9’538.97 | 9’841.00 | 10’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’601.26 | 9’037.72 | 9’572.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 6.93 | 7.37 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’808.50 | 40’668.50 | 42’663.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’160.80 | -2’521.60 | -2’568.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’744.61 | 8’906.70 | 8’749.86 | 8’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’661.98 | -6’264.28 | -7’384.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 8.73 | 9.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’284.31 | 5’716.44 | 5’861.56 | 8’629.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 5.26 | 6.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.10 | 49.28 | 52.73 | 60.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’175.74 | 15’334.55 | 14’347.86 | 9’220.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’670.43 | 2’832.09 | 2’669.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’545.07 | 49’675.30 | 52’852.46 | 58’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’983.51 | 90’904.63 | 93’796.37 | 101’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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