Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 EUR | 13.45 | 0.78 | 17.99 | +10.42% | +3.66% | +13.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "110.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.98% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 EUR | 13.45 | -119.00 | 199.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’576.09 | 75’866.76 | 78’045.70 | 79’290.00 | 82’082.00 |
| Dividende | 4.86 | 4.86 | 5.20 | 5.22 | 5.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.85 % | 4.12 % | 4.14 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 7.21 | 7.53 | 8.29 | 9.00 |
| KGV | 18.49 | 17.50 | 16.76 | 15.22 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 7’898.14 | 8’352.46 | 8’717.99 | 9’359.00 | 10’006.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’558.92 | 11’068.57 | 11’503.93 | 12’282.00 | 13’036.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’643.64 | 7’027.26 | 7’289.04 | 7’066.00 | 7’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’838.00 | 7’170.31 | 7’552.66 | 7’605.00 | 8’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’923.44 | 9’462.18 | 9’921.12 | 10’290.00 | 10’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’961.26 | 9’512.76 | 9’970.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.19 | 7.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’011.50 | 43’321.50 | 30’110.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’495.13 | -2’584.83 | -3’220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’598.22 | 9’109.10 | 8’876.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’407.97 | -6’480.37 | -7’998.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 9.32 | 9.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’313.74 | 5’663.63 | 5’997.83 | 5’976.00 | 6’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.70 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.41 | 51.56 | 48.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’342.60 | 15’443.53 | 14’874.31 | 25’613.00 | 26’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’861.49 | 2’981.97 | 2’683.37 | 2’973.00 | 3’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’862.86 | 52’235.39 | 48’853.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’830.40 | 91’597.45 | 94’680.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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