Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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14:43:52
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 EUR | 12.86 | 0.97 | 15.32 | +10.74% | +4.11% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "124.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.17% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 EUR | 12.86 | -79.00 | 211.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’156.09 | 75’692.66 | 78’326.02 | 79’290.00 | 82’082.00 |
| Dividende | 5.07 | 4.78 | 5.18 | 5.03 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.01 % | 4.34 % | 4.22 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.25 | 7.74 | 7.98 | 8.66 |
| KGV | 17.57 | 16.46 | 15.41 | 14.95 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 7’900.87 | 8’393.22 | 8’810.49 | 9’138.00 | 9’770.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’564.52 | 11’123.33 | 11’604.32 | 12’037.00 | 12’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’698.02 | 7’170.96 | 7’622.34 | 7’066.00 | 7’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’937.52 | 7’344.10 | 7’794.72 | 7’319.00 | 7’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’886.65 | 9’474.49 | 10’036.21 | 9’880.00 | 10’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’946.11 | 9’574.30 | 10’135.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.30 | 7.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’588.00 | 11’486.00 | 12’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’485.00 | -2’845.50 | -2’918.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’693.60 | 9’533.40 | 9’225.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’347.33 | -6’410.00 | -7’825.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 9.52 | 9.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’519.00 | 6’090.29 | 6’256.00 | 5’976.00 | 6’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.70 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’280.27 | 16’288.29 | 15’220.81 | 25’613.00 | 26’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’752.07 | 2’880.82 | 2’667.20 | 2’973.00 | 3’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’456.29 | 51’667.86 | 50’940.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’419.57 | 91’430.86 | 94’599.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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