Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 | 0.99 | 14.7 | +10.08% | +4.53% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "97.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.43% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 | -65.00 | 231.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’355.67 | 74’510.07 | 77’086.89 | 80’797.00 | |
| Dividende | 4.81 | 4.70 | 5.08 | 5.02 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.45 % | 4.80 % | 4.74 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 6.96 | 7.43 | 7.89 | 8.66 |
| KGV | 15.91 | 15.20 | 14.24 | 13.41 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 7’623.82 | 7’982.86 | 8’343.89 | 9’138.00 | 9’770.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’231.80 | 10’720.70 | 11’175.69 | 11’804.00 | 12’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’645.25 | 6’961.96 | 7’388.35 | 7’522.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’661.97 | 6’933.96 | 7’357.60 | 7’438.50 | 7’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’656.10 | 9’049.15 | 9’589.15 | 9’880.00 | 10’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’680.61 | 9’086.49 | 9’623.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 6.93 | 7.39 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’200.00 | 42’405.50 | 44’155.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.13 | -2’517.27 | -2’563.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’501.77 | 9’019.17 | 8’871.36 | 8’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’966.23 | -6’257.03 | -7’371.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 8.99 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’928.50 | 5’678.50 | 5’871.39 | 8’629.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.58 | 6.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 49.45 | 52.99 | 60.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’660.23 | 14’764.62 | 13’762.47 | 9’220.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’624.65 | 2’873.53 | 2’698.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’714.18 | 49’888.97 | 53’087.23 | 58’528.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’548.96 | 90’520.63 | 93’444.03 | 101’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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