Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
10.20
EUR
0.01
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0.10 %
13.05.2026
BMN
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Orkla AS Aktie Analysen & Prognosen
Orkla AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 EUR | 11.88 | 1.04 | 14.04 | +10.11% | +4.47% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "124.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORKLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.33% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orkla AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.22 EUR | 11.88 | -69.00 | 182.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orkla AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORKLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORKLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Orkla AS in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’020.57 | 75’518.97 | 78’144.32 | 79’290.00 | 82’082.00 |
| Dividende | 5.07 | 4.77 | 5.16 | 5.03 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.36 % | 4.72 % | 4.60 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.23 | 7.72 | 7.98 | 8.66 |
| KGV | 16.13 | 15.12 | 14.15 | 13.70 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 7’885.87 | 8’374.33 | 8’790.71 | 9’138.00 | 9’770.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’544.19 | 11’097.77 | 11’577.54 | 12’037.00 | 12’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’675.35 | 7’142.74 | 7’591.56 | 7’066.00 | 7’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’914.86 | 7’315.87 | 7’763.94 | 7’319.00 | 7’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’862.32 | 9’444.37 | 10’003.55 | 9’880.00 | 10’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’918.73 | 9’540.42 | 10’098.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.27 | 7.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’588.00 | 11’486.00 | 12’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’485.00 | -2’845.50 | -2’918.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’703.40 | 9’493.80 | 9’177.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’337.33 | -6’376.00 | -7’783.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 9.48 | 9.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’531.71 | 6’069.00 | 6’229.00 | 5’976.00 | 6’462.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.70 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.90 | 51.26 | 50.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’267.05 | 16’280.29 | 15’219.93 | 25’613.00 | 26’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’747.07 | 2’874.82 | 2’660.95 | 2’973.00 | 3’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’440.86 | 51’629.86 | 50’888.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’361.29 | 91’351.14 | 94’496.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orkla AS Aktie Analysen
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